Kassaflödesanalys (TTM)
Parrot S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −30 | −33 | −35 | −30 | −25 | −21 | −17 | −18 | −20 | −26 | −32 | −36 | −41 | −31 | −21 | −7 | 7 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | 6,53 | 8,52 | 7,85 | −14,11 | −16,30 | −17,27 | −20,88 | 10,83 | 9,57 | 28,44 | 22,15 | 14,54 | 12,69 | −24,12 | −31,78 | −65,96 | −193,71 | −58,06 | −138,45 | |
| % av kassaflödet | 80,40 | 77,89 | 100,25 | 132,82 | 190,84 | 491,59 | 270,54 | 160,37 | 148,85 | 139,95 | 130,56 | 125,20 | 110,21 | 100,85 | 94,19 | 83,55 | 72,89 | 121,44 | 189,08 | 42,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | 5 | 14 | 18 | 23 | 16 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 37,81 | −234,61 | 174,29 | 32,29 | 24,36 | −29,62 | −42,08 | −2,52 | −2,50 | 9,22 | 8,44 | −28,51 | −39,88 | −68,53 | −217,80 | −38,04 | −61,40 | −33,71 | −50,84 | |
| % av kassaflödet | 7,82 | 9,80 | −15,64 | −52,71 | −116,66 | −446,51 | −209,07 | −90,73 | −74,06 | −61,97 | −49,16 | −41,85 | −22,99 | −11,22 | −4,35 | 6,66 | 10,57 | −7,26 | −17,86 | 5,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −20,52 | 6,48 | 6,08 | 15,40 | 12,82 | 16,88 | 14,44 | −11,69 | −12,85 | −5,28 | −5,58 | 8,14 | 7,53 | −18,50 | −22,71 | −30,42 | −43,78 | 3,46 | 3,34 | |
| % av kassaflödet | 10,01 | 7,23 | 9,13 | 11,90 | 22,98 | 79,80 | 62,05 | 53,20 | 39,34 | 29,42 | 20,24 | 15,00 | 12,47 | 10,89 | 10,92 | 10,98 | 19,57 | −19,56 | −75,14 | 45,34 |
| Kassaflöde | −35 | −39 | −33 | −27 | −16 | −5 | −8 | −10 | −12 | −14 | −20 | −25 | −33 | −40 | −33 | −25 | −10 | 6 | 1 | −3 |
| Ändring (%) | 9,95 | −15,68 | −18,60 | −40,22 | −67,51 | 50,32 | 33,48 | 19,41 | 16,54 | 37,68 | 27,37 | 30,12 | 23,15 | −18,76 | −23,09 | −60,97 | −156,24 | −73,06 | −271,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
