Kassaflödesanalys (TTM)
PAL GROUP Holdings CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 450 | 11 973 | 7 970 | 16 314 | 17 029 | 15 325 | 13 460 | 25 333 | 22 038 |
| Ändring (%) | 725,72 | −33,43 | 104,69 | 4,38 | −10,01 | −12,17 | 88,21 | −13,01 | |
| % av kassaflödet | 14,00 | −193,02 | −73,54 | 144,86 | 146,87 | 259,48 | 397,87 | 154,24 | 119,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 188 | −373 | −679 | −1 699 | −2 599 | −3 502 | −4 404 | −4 454 | 792 |
| Ändring (%) | −68,60 | 82,04 | 150,22 | 52,97 | 34,74 | 25,76 | 1,14 | −117,78 | |
| % av kassaflödet | −11,47 | 6,01 | 6,26 | −15,09 | −22,41 | −59,30 | −130,18 | −27,12 | 4,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 098 | −17 803 | −18 128 | −3 351 | −2 835 | −5 918 | −5 672 | −4 454 | −4 364 |
| Ändring (%) | −276,30 | 1,83 | −81,51 | −15,40 | 108,75 | −4,16 | −21,47 | −2,02 | |
| % av kassaflödet | 97,47 | 287,01 | 167,26 | −29,75 | −24,45 | −100,20 | −167,66 | −27,12 | −23,61 |
| Kassaflöde | 10 360 | −6 203 | −10 838 | 11 262 | 11 595 | 5 906 | 3 383 | 16 424 | 18 487 |
| Ändring (%) | −159,87 | 74,72 | −203,91 | 2,96 | −49,06 | −42,72 | 385,49 | 12,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
