Kassaflödesanalys (TTM)
Palisade Bio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −11 | −13 | −15 | −17 | −13 | −13 | −13 | −13 | −12 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 | −12 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −6,84 | −1,45 | 142,37 | 16,48 | 11,36 | 17,02 | −25,87 | 2,29 | 1,91 | −1,78 | −8,01 | −3,13 | −4,79 | −3,11 | 12,05 | 3,90 | −2,91 | −6,95 | −14,82 | |
| % av kassaflödet | 106,16 | 165,33 | 282,56 | −102,29 | −99,35 | −151,02 | −286,73 | 167,01 | 11 015,97 | −707,63 | −197,23 | −105,67 | −881,16 | −22 720,41 | 533,75 | 239,35 | 172,69 | 466,99 | 280,43 | 162,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 20,00 | −0,00 | −5 000,00 | −118,71 | −1,82 | −0,00 | 544,44 | −100,00 | −∞ | −0,00 | 40,00 | −0,00 | −71,43 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | 0,10 | 0,21 | 0,36 | 2,64 | −0,41 | −0,55 | −0,90 | 4,54 | −0,00 | −0,53 | −0,15 | −0,12 | −1,06 | −8,16 | 0,20 | −0,00 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 2 | 3 | 22 | 27 | 25 | 23 | 5 | 13 | 15 | 20 | 24 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | 525,83 | 60,95 | 630,74 | 20,00 | −7,74 | −5,03 | −76,51 | 136,61 | 17,46 | 29,67 | 18,82 | −44,56 | −14,18 | −21,60 | −19,76 | −24,88 | 81,27 | −23,82 | −48,93 | |
| % av kassaflödet | −6,26 | −65,53 | −182,92 | 199,65 | 199,76 | 251,57 | 387,63 | −71,55 | −10 915,97 | 808,16 | 297,38 | 205,80 | 982,22 | 22 828,57 | −433,94 | −139,35 | −72,69 | −366,99 | −180,43 | −62,80 |
| Kassaflöde | −5 | −3 | −2 | 11 | 13 | 10 | 6 | −8 | −0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | −2 | −5 | −7 | −3 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −40,18 | −42,34 | −769,51 | 19,93 | −26,74 | −38,37 | −227,27 | −98,45 | −1 686,55 | 252,38 | 71,70 | −88,38 | −96,31 | −4 224,49 | 149,88 | 44,00 | −64,10 | 54,96 | 46,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
