Kassaflödesanalys (TTM)
Paion AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | −2 | 0 | −20 | −21 | −12 | −2 | −2 | 6 | −3 | −12 |
| Ändring (%) | −48,46 | −295,82 | −116,17 | −6 944,71 | 7,86 | −44,76 | −81,02 | −27,08 | −466,84 | −150,33 | 298,70 | |
| % av kassaflödet | 102,33 | 103,01 | −72,67 | 3,28 | 172,67 | 160,12 | 140,13 | 63,98 | 58,37 | 141,82 | 67,54 | 91,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −9 | −19 | −19 | −19 | −10 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −43,56 | 68 491,97 | 99,84 | 0,84 | 1,55 | −47,15 | −89,22 | −5,43 | 53,32 | −19,89 | −24,83 | |
| % av kassaflödet | −1,41 | −1,56 | −384,35 | −214,42 | 166,31 | 145,20 | 121,56 | 31,51 | 37,28 | −37,86 | 28,70 | 7,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 14 | 27 | 27 | 27 | 14 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −19,32 | −55 677,60 | 100,13 | −0,13 | −0,09 | −50,23 | −100,93 | 0,84 | −0,42 | −0,79 | −0,80 | |
| % av kassaflödet | −1,76 | −2,78 | 556,75 | 311,05 | −238,94 | −205,24 | −161,82 | 3,61 | 4,56 | −3,01 | 2,82 | 0,95 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 2 | 9 | −11 | −13 | −8 | −3 | −3 | 4 | −4 | −13 |
| Ändring (%) | −48,80 | 177,59 | 258,21 | −230,01 | 16,32 | −36,88 | −58,42 | −20,06 | −250,97 | −205,68 | 194,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
