Kassaflödesanalys (TTM)
OYO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 925 | 3 200 | 2 307 | 849 | −4 136 | −3 350 | 870 | 4 563 | 1 305 | 4 550 |
| Ändring (%) | −35,03 | −27,91 | −63,20 | −587,16 | −19,00 | −125,97 | 424,48 | −71,40 | 248,66 | |
| % av kassaflödet | 132,43 | 310,38 | −336,79 | −57,72 | 48,63 | 51,70 | 23,95 | 139,58 | −20,67 | −350,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −115 | −888 | −765 | −1 020 | 14 | 598 | −873 | −2 662 | −422 |
| Ändring (%) | 666,67 | 672,17 | −13,85 | 33,33 | −101,37 | 4 171,43 | −245,99 | 204,93 | −84,15 | |
| % av kassaflödet | −0,40 | −11,15 | 129,64 | 52,01 | 11,99 | −0,22 | 16,46 | −26,71 | 42,17 | 32,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −979 | −2 178 | −2 504 | −2 235 | −3 907 | −3 363 | 1 961 | −783 | −5 286 | −5 195 |
| Ändring (%) | 122,47 | 14,97 | −10,74 | 74,81 | −13,92 | −158,31 | −139,93 | 575,10 | −1,72 | |
| % av kassaflödet | −26,32 | −211,25 | 365,55 | 151,94 | 45,94 | 51,90 | 53,98 | −23,95 | 83,73 | 399,62 |
| Kassaflöde | 3 719 | 1 031 | −685 | −1 471 | −8 505 | −6 480 | 3 633 | 3 269 | −6 313 | −1 300 |
| Ändring (%) | −72,28 | −166,44 | 114,74 | 478,18 | −23,81 | −156,06 | −10,02 | −293,12 | −79,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
