Kassaflödesanalys (TTM)
Oxford Square Capital Corp. - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 95 | 57 | −14 | −40 | −107 | −82 | −20 | 13 | 20 | 16 | 24 | 57 | 66 | 79 | 64 | 42 | 26 | 11 | 3 |
| Ändring (%) | 49,14 | −39,53 | −123,65 | 193,18 | 169,52 | −23,62 | −75,65 | −166,68 | 52,89 | −21,14 | 50,24 | 137,48 | 14,61 | 20,47 | −18,84 | −34,80 | −38,61 | −55,65 | −70,39 | |
| % av kassaflödet | −688,82 | 222,72 | 180,04 | −31,23 | −230,13 | 214,34 | 332,56 | 49,48 | −257,56 | 588 098,44 | −372,68 | 121,76 | −2 928,88 | −2 003,68 | 780,22 | −493,50 | 136,07 | 88,09 | 69,76 | −1 533,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −73 | −52 | −26 | 57 | 57 | 57 | 57 | −20 | −18 | −20 | −20 | −4 | −59 | −69 | −69 | −77 | −11 | 3 | 5 | −4 |
| Ändring (%) | −28,24 | −51,21 | −323,57 | 0,09 | 0,23 | 0,13 | −135,55 | −9,33 | 10,11 | 0,04 | −78,83 | 1 274,02 | 16,36 | 0,04 | 11,95 | −85,63 | −131,33 | 42,17 | −172,75 | |
| % av kassaflödet | 788,82 | −122,72 | −80,04 | 131,23 | 330,13 | −114,34 | −232,56 | 50,52 | 357,56 | −587 998,27 | 472,68 | −21,76 | 3 028,88 | 2 103,68 | −680,22 | 593,50 | −36,07 | 11,91 | 30,24 | 1 633,02 |
| Kassaflöde | −9 | 43 | 32 | 44 | 17 | −50 | −25 | −40 | −5 | 0 | −4 | 20 | −2 | −3 | 10 | −13 | 31 | 29 | 16 | −0 |
| Ändring (%) | −561,25 | −25,20 | 36,36 | −60,21 | −389,38 | −50,77 | 63,66 | −87,19 | −100,07 | −124 542,67 | −559,82 | −109,87 | 67,53 | −409,38 | −228,31 | −336,47 | −5,17 | −43,99 | −101,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
