Kassaflödesanalys (TTM)
Okuwa Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 772 | 8 278 | 8 590 | 7 834 | 5 931 | 8 815 | 9 692 | 7 053 | 6 596 |
| Ändring (%) | −39,89 | 3,77 | −8,80 | −24,29 | 48,63 | 9,95 | −27,23 | −6,48 | |
| % av kassaflödet | 619,52 | −202,15 | −547,13 | −243,97 | −462,64 | 208,44 | 1 217,59 | −130,15 | −131,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 034 | −5 554 | −7 016 | −7 804 | −6 678 | −7 851 | −7 942 | −6 855 | −8 741 |
| Ändring (%) | 10,33 | 26,32 | 11,23 | −14,43 | 17,57 | 1,16 | −13,69 | 27,51 | |
| % av kassaflödet | −226,45 | 135,63 | 446,88 | 243,04 | 520,90 | −185,65 | −997,74 | 126,50 | 173,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 515 | −6 820 | −3 144 | −3 242 | −535 | 3 267 | −954 | −5 618 | −2 885 |
| Ändring (%) | 4,68 | −53,90 | 3,12 | −83,50 | −710,65 | −129,20 | 488,89 | −48,65 | |
| % av kassaflödet | −293,07 | 166,54 | 200,25 | 100,97 | 41,73 | 77,25 | −119,85 | 103,67 | 57,36 |
| Kassaflöde | 2 223 | −4 095 | −1 570 | −3 211 | −1 282 | 4 229 | 796 | −5 419 | −5 030 |
| Ändring (%) | −284,21 | −61,66 | 104,52 | −60,07 | −429,88 | −81,18 | −780,78 | −7,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
