OVLY Kassaflödesanalys - TTM - Oak Valley Bancorp

Kassaflödesanalys (TTM)

Oak Valley Bancorp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21	19	22	15	17	11	6	9	12	23	32	39	32	33	29	22	30	26	25	27
Ändring (%)		−10,36	16,74	−32,94	14,08	−34,89	−43,93	42,60	36,06	87,41	42,36	19,84	−17,64	3,17	−11,31	−24,23	34,60	−14,27	−1,23	5,60
% av kassaflödet	81,28	24,34	8,20	4,22	3,19	2,03	2,07	−34,54	−5,13	−6,54	−11,60	−19,52	−18,10	−15,52	−13,35	−18,48	−55,31	−53,61	63,99	144,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−326	−286	−237	60	135	104	17	−270	−376	−376	−279	−65	−42	−80	−89	−101	−104	−115	−82	−70
Ändring (%)		−12,33	−17,05	−125,19	125,61	−22,93	−83,40	−1 669,50	39,23	−0,04	−25,73	−76,59	−35,87	89,57	11,80	14,19	2,28	10,49	−28,28	−14,92
% av kassaflödet	−1 233,94	−361,30	−86,49	16,72	24,96	18,81	5,69	1 043,75	158,75	107,90	99,85	32,80	23,68	37,31	40,46	84,41	192,02	239,88	−207,89	−377,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	331	345	488	282	387	437	279	235	127	5	−33	−173	−167	−167	−160	−41	20	41	97	62
Ändring (%)		4,44	41,38	−42,22	37,32	12,69	−36,11	−15,60	−46,02	−96,27	−794,47	425,60	−3,29	−0,34	−3,91	−74,41	−148,45	107,83	133,97	−35,95
% av kassaflödet	1 252,66	436,96	178,29	79,06	71,85	79,16	92,23	−909,21	−53,62	−1,36	11,75	86,71	94,41	78,20	72,88	34,07	−36,71	−86,27	243,90	333,05

Kassaflöde	26	79	274	357	539	552	302	−26	−237	−349	−280	−199	−177	−213	−220	−120	−54	−48	40	19
Ändring (%)		199,41	246,50	30,29	51,10	2,28	−45,17	−108,56	815,37	47,07	−19,74	−28,76	−11,17	20,32	3,10	−45,26	−55,04	−11,56	−182,75	−53,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oak Valley Bancorp - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)