Kassaflödesanalys (TTM)
Otsuka Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 198 659 | 228 864 | 213 365 | 219 752 | 202 725 | 226 032 | 206 555 | 226 774 | 354 638 | 423 645 | 434 323 |
| Ändring (%) | 15,20 | −6,77 | 2,99 | −7,75 | 11,50 | −8,62 | 9,79 | 56,38 | 19,46 | 2,52 | |
| % av kassaflödet | −373,05 | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | −406,84 | −10 267,69 | −580,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 291 | −95 288 | −109 275 | −131 882 | −122 689 | −94 549 | −79 878 | −95 919 | −265 793 | −255 414 | −237 533 |
| Ändring (%) | 18,68 | 14,68 | 20,69 | −6,97 | −22,94 | −15,52 | 20,08 | 177,10 | −3,90 | −7,00 | |
| % av kassaflödet | 150,77 | −177,01 | −391,22 | −435,44 | −428,80 | −175,83 | −190,64 | −231,98 | 304,92 | 6 190,35 | 317,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −170 671 | −95 844 | −95 625 | −95 340 | −96 138 | −93 572 | −94 009 | −93 834 | −189 367 | −160 303 | −248 589 |
| Ändring (%) | −43,84 | −0,23 | −0,30 | 0,84 | −2,67 | 0,47 | −0,19 | 101,81 | −15,35 | 55,07 | |
| % av kassaflödet | 320,49 | −178,04 | −342,35 | −314,79 | −336,01 | −174,01 | −224,37 | −226,94 | 217,24 | 3 885,19 | 332,42 |
| Kassaflöde | −53 253 | 53 833 | 27 932 | 30 287 | 28 612 | 53 774 | 41 899 | 41 348 | −87 168 | −4 126 | −74 781 |
| Ändring (%) | −201,09 | −48,11 | 8,43 | −5,53 | 87,94 | −22,08 | −1,32 | −310,82 | −95,27 | 1 712,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
