Kassaflödesanalys (TTM)
OTP Bank Nyrt. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −753 303 | −1 312 586 | −961 366 | −577 719 | −1 172 353 | −1 652 110 | −1 748 080 | −3 276 854 | −926 245 | −2 639 119 | −1 156 071 | 9 867 | −4 566 877 | −432 744 | −1 802 461 | −2 026 165 | 1 012 598 | −1 659 125 | −843 723 | −883 458 |
| Ändring (%) | 74,24 | −26,76 | −39,91 | 102,93 | 40,92 | 5,81 | 87,45 | −71,73 | 184,93 | −56,19 | −100,85 | −46 384,35 | −90,52 | 316,52 | 12,41 | −149,98 | −263,85 | −49,15 | 4,71 | |
| % av kassaflödet | −243,92 | −210,00 | −626,24 | 265,83 | −2 622,42 | −6 167,58 | 21 726,08 | −2 168,59 | −81,02 | −294,50 | −46,21 | 0,49 | −296,09 | −19,13 | 379,98 | −557,16 | −207,00 | 123,63 | 703,66 | −126,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −951 165 | −417 877 | −829 698 | −1 185 494 | −1 201 096 | −1 555 852 | −1 193 581 | −1 839 896 | −997 596 | −721 784 | −959 407 | 1 288 778 | 1 412 016 | 1 018 971 | −163 150 | −1 859 209 | −2 299 968 | −2 510 240 | −1 796 946 | −994 941 |
| Ändring (%) | −56,07 | 98,55 | 42,88 | 1,32 | 29,54 | −23,28 | 54,15 | −45,78 | −27,65 | 32,92 | −234,33 | 9,56 | −27,84 | −116,01 | 1 039,57 | 23,71 | 9,14 | −28,42 | −44,63 | |
| % av kassaflödet | −307,99 | −66,86 | −540,47 | 545,49 | −2 686,72 | −5 808,24 | 14 834,46 | −1 217,63 | −87,26 | −80,55 | −38,35 | 63,57 | 91,55 | 45,05 | 34,39 | −511,25 | 470,18 | 187,04 | 1 498,64 | −142,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 934 266 | 2 286 467 | 1 875 542 | 1 624 384 | 2 349 118 | 3 173 216 | 2 872 082 | 4 836 809 | 3 005 550 | 4 077 338 | 4 437 672 | 1 131 778 | 4 517 541 | 1 875 680 | 1 691 512 | 4 042 026 | 998 453 | 2 632 683 | 2 326 137 | 2 384 200 |
| Ändring (%) | 18,21 | −17,97 | −13,39 | 44,62 | 35,08 | −9,49 | 68,41 | −37,86 | 35,66 | 8,84 | −74,50 | 299,15 | −58,48 | −9,82 | 138,96 | −75,30 | 163,68 | −11,64 | 2,50 | |
| % av kassaflödet | 626,32 | 365,81 | 1 221,74 | −747,44 | 5 254,71 | 11 846,10 | −35 695,77 | 3 200,96 | 262,90 | 455,00 | 177,37 | 55,82 | 292,90 | 82,93 | −356,59 | 1 111,49 | −204,11 | −196,17 | −1 939,98 | 340,39 |
| Kassaflöde | 308 832 | 625 040 | 153 514 | −217 326 | 44 705 | 26 787 | −8 046 | 151 105 | 1 143 242 | 896 124 | 2 501 883 | 2 027 444 | 1 542 369 | 2 261 654 | −474 352 | 363 658 | −489 170 | −1 342 055 | −119 905 | 700 428 |
| Ändring (%) | 102,39 | −75,44 | −241,57 | −120,57 | −40,08 | −130,04 | −1 978,01 | 656,59 | −21,62 | 179,19 | −18,96 | −23,93 | 46,64 | −120,97 | −176,66 | −234,51 | 174,35 | −91,07 | −684,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
