Kassaflödesanalys (TTM)
Oncotelic Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 23,95 | 45,62 | 35,21 | −12,33 | −8,65 | −6,51 | −24,39 | −22,16 | −40,46 | −48,99 | 33,13 | 4,34 | 28,37 | −1,48 | −14,35 | −9,48 | −26,63 | −8,71 | −20,07 | |
| % av kassaflödet | −166,09 | −682,43 | −613,68 | 3 082,56 | 378,03 | −4 680,17 | 565,71 | 5 095,42 | −1 387,79 | 443,78 | −800,73 | 452,66 | −7 278,01 | 1 859,40 | 90 003,18 | 1 016,50 | 847,87 | 878,37 | 615,40 | −3 417,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | 0,47 | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −11,14 | 47,71 | 12,49 | −33,36 | 26,86 | −24,65 | −9,96 | −14,88 | −56,98 | −25,93 | −7,80 | 35,76 | 19,82 | 4,00 | −22,69 | −11,44 | −26,29 | −13,72 | −1,77 | |
| % av kassaflödet | 265,62 | 782,43 | 713,68 | −2 982,56 | −278,03 | 4 780,17 | −465,71 | −4 995,42 | 1 487,79 | −343,78 | 900,73 | −352,66 | 7 378,01 | −1 759,40 | −89 903,18 | −916,50 | −747,87 | −778,39 | −515,41 | 3 517,65 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | −0 | −1 | 0 | −1 | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −69,83 | 61,94 | −126,92 | 614,91 | −107,38 | −873,42 | −91,61 | −385,79 | −286,19 | −128,27 | −335,49 | −106,49 | −602,45 | −97,96 | 7 483,40 | 8,52 | −29,18 | 30,30 | −114,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
