Kassaflödesanalys (TTM)
Blue Owl Technology Finance Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 043 | −1 450 | −1 169 | −1 695 | −2 343 | −2 619 | −2 558 | −1 858 | −1 006 | −295 | −268 | 58 | 349 | 708 | 775 | 546 | 155 | 64 | 527 | 140 |
| Ändring (%) | 39,03 | −19,42 | 45,05 | 38,18 | 11,81 | −2,33 | −27,36 | −45,86 | −70,65 | −9,33 | −121,72 | 499,61 | 103,12 | 9,43 | −29,53 | −71,65 | −58,58 | 722,10 | −73,41 | |
| % av kassaflödet | 1 076,78 | 2 412,36 | −781,49 | −2 365,92 | −394,81 | −10 566,58 | 1 862,97 | 1 009,89 | 172,97 | −306,73 | −362,53 | −159,53 | 158,94 | 266,58 | 275,30 | 216,88 | −208,11 | −30,26 | 105,23 | −87,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 946 | 1 390 | 1 318 | 1 767 | 2 936 | 2 644 | 2 421 | 1 674 | 424 | 392 | 342 | −95 | −129 | −443 | −494 | −294 | −229 | −276 | −26 | −301 |
| Ändring (%) | 46,91 | −5,18 | 34,03 | 66,16 | −9,94 | −8,44 | −30,84 | −74,65 | −7,76 | −12,76 | −127,70 | 36,68 | 242,29 | 11,51 | −40,36 | −22,11 | 20,44 | −90,51 | 1 048,45 | |
| % av kassaflödet | −976,78 | −2 312,36 | 881,49 | 2 465,92 | 494,81 | 10 666,58 | −1 762,97 | −909,89 | −72,97 | 406,73 | 462,53 | 259,53 | −58,94 | −166,58 | −175,30 | −116,88 | 308,11 | 130,26 | −5,23 | 187,26 |
| Kassaflöde | −97 | −60 | 150 | 72 | 593 | 25 | −137 | −184 | −582 | 96 | 74 | −36 | 219 | 266 | 282 | 252 | −74 | −212 | 501 | −161 |
| Ändring (%) | −37,94 | −348,74 | −52,09 | 728,07 | −95,82 | −654,00 | 34,00 | 216,10 | −116,55 | −23,29 | −149,36 | −701,86 | 21,11 | 5,96 | −10,55 | −129,55 | 184,88 | −336,39 | −132,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
