Kassaflödesanalys (TTM)
OTC Markets Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 26 | 29 | 37 | 41 | 46 | 43 | 39 | 38 | 34 | 33 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 38 |
| Ändring (%) | 16,49 | 12,94 | 24,80 | 11,19 | 13,95 | −6,60 | −10,00 | −2,09 | −11,91 | −2,73 | −7,44 | −4,31 | 13,86 | −0,89 | 4,51 | −5,96 | 2,14 | −0,33 | 15,40 | |
| % av kassaflödet | 784,65 | 471,34 | 270,50 | 203,76 | 191,03 | 278,83 | 366,89 | −730,22 | −729,95 | −258,64 | −212,09 | −525,35 | −303,47 | −1 016,81 | −1 300,36 | −1 742,41 | −1 846,41 | 7 454,20 | 1 945,61 | 546,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −14 | −13 | −16 | −17 | −5 | −7 | −5 | −5 | −6 | −4 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −1,52 | −15,86 | 12,64 | 37,35 | 3,64 | 1,00 | 865,51 | −5,89 | 28,04 | 5,07 | −70,28 | 43,21 | −29,22 | −9,42 | 24,89 | −35,67 | −41,95 | −48,45 | −35,31 | |
| % av kassaflödet | −36,89 | −18,74 | −8,01 | −5,45 | −6,31 | −8,37 | −11,91 | 254,38 | 244,43 | 125,89 | 111,50 | 88,69 | 76,68 | 159,71 | 186,66 | 298,88 | 216,64 | −497,05 | −67,10 | −10,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −19 | −18 | −18 | −18 | −28 | −30 | −31 | −31 | −30 | −31 | −31 | −31 | −31 | −31 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 |
| Ändring (%) | 5,56 | −9,31 | 0,24 | 2,20 | 57,07 | 6,18 | 2,12 | −0,41 | −1,18 | 2,23 | −0,03 | 0,87 | −0,48 | −1,72 | −0,80 | −0,54 | 0,30 | −0,96 | 0,68 | |
| % av kassaflödet | −647,75 | −352,60 | −162,49 | −98,32 | −84,72 | −170,46 | −254,98 | 575,84 | 585,53 | 232,75 | 200,59 | 536,66 | 326,80 | 957,09 | 1 213,70 | 1 543,53 | 1 729,78 | −6 857,14 | −1 778,50 | −435,51 |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 11 | 18 | 21 | 17 | 12 | −5 | −5 | −13 | −15 | −6 | −10 | −3 | −3 | −2 | −2 | 0 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | 93,92 | 96,79 | 65,68 | 18,60 | −21,93 | −29,01 | −145,22 | −2,06 | 148,61 | 18,62 | −62,63 | 65,64 | −66,02 | −22,50 | −22,00 | −11,25 | −125,30 | 281,86 | 311,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
