Kassaflödesanalys (TTM)
OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 315 | −6 733 | 1 216 | 6 304 | 2 850 | 741 | −1 024 | 2 850 | 2 859 |
| Ändring (%) | 103,11 | −118,06 | 418,42 | −54,79 | −74,00 | −238,19 | −378,32 | 0,32 | |
| % av kassaflödet | −98,08 | −918,55 | −132,75 | 152,20 | −220,08 | −20,06 | 52,27 | −85,30 | −210,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 500 | −2 879 | −1 663 | −1 452 | −2 112 | −2 693 | −2 821 | −3 149 | −3 475 |
| Ändring (%) | −36,02 | −42,24 | −12,69 | 45,45 | 27,51 | 4,75 | 11,63 | 10,35 | |
| % av kassaflödet | −133,14 | −392,77 | 181,55 | −35,06 | 163,09 | 72,90 | 144,00 | 94,25 | 256,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 045 | 10 172 | −617 | −559 | −885 | −369 | 2 507 | −3 565 | −694 |
| Ändring (%) | −7,90 | −106,07 | −9,40 | 58,32 | −58,31 | −779,40 | −242,20 | −80,53 | |
| % av kassaflödet | 326,78 | 1 387,72 | 67,36 | −13,50 | 68,34 | 9,99 | −127,97 | 106,70 | 51,18 |
| Kassaflöde | 3 380 | 733 | −916 | 4 142 | −1 295 | −3 694 | −1 959 | −3 341 | −1 356 |
| Ändring (%) | −78,31 | −224,97 | −552,18 | −131,27 | 185,25 | −46,97 | 70,55 | −59,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
