Kassaflödesanalys (TTM)
OSR Holdings, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 3 026 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −369 715,01 | −100,07 | −19,87 | −0,03 | |
| % av kassaflödet | 750,60 | 139,54 | −4 314,11 | −131,56 | −131,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −44 328 | 36 | 37 | 36 |
| Ändring (%) | 130 932,06 | −100,08 | 2,67 | −2,03 | |
| % av kassaflödet | 31 013,20 | −2 043,87 | 70 801,50 | 2 766,43 | 2 701,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 43 420 | −34 | −34 | −33 |
| Ändring (%) | 125 609,96 | −100,08 | 0,35 | −1,87 | |
| % av kassaflödet | −31 663,79 | 2 001,99 | −66 387,39 | −2 535,28 | −2 479,67 |
| Kassaflöde | −0 | 2 169 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −1 988 351,96 | −100,00 | 2 527,66 | 0,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
