Kassaflödesanalys (TTM)
OSG Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 038 | 23 189 | 26 982 | 22 184 | 20 175 | 18 263 | 23 331 | 31 278 | 28 557 | 26 076 |
| Ändring (%) | 36,10 | 16,36 | −17,78 | −9,06 | −9,48 | 27,75 | 34,06 | −8,70 | −8,69 | |
| % av kassaflödet | 177,57 | 266,05 | 382,51 | 6 602,38 | −554,72 | −529,52 | 179,41 | 115,04 | −1 881,23 | −113,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 133 | −8 435 | −6 961 | −6 816 | −12 170 | −13 566 | −8 543 | −12 766 | −21 741 | −21 737 |
| Ändring (%) | −50,77 | −17,47 | −2,08 | 78,55 | 11,47 | −37,03 | 49,43 | 70,30 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | −178,56 | −96,78 | −98,68 | −2 028,57 | 334,62 | 393,33 | −65,70 | −46,95 | 1 432,21 | 94,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 658 | −7 583 | −14 264 | −17 349 | −14 740 | −9 550 | −3 831 | 5 657 | −7 985 | −24 615 |
| Ändring (%) | −178,52 | 88,10 | 21,63 | −15,04 | −35,21 | −59,88 | −247,66 | −241,15 | 208,27 | |
| % av kassaflödet | 100,66 | −87,00 | −202,21 | −5 163,39 | 405,28 | 276,89 | −29,46 | 20,81 | 526,02 | 107,54 |
| Kassaflöde | 9 595 | 8 716 | 7 054 | 336 | −3 637 | −3 449 | 13 004 | 27 189 | −1 518 | −22 889 |
| Ändring (%) | −9,16 | −19,07 | −95,24 | −1 182,44 | −5,17 | −477,04 | 109,08 | −105,58 | 1 407,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
