Kassaflödesanalys (TTM)
OSRAM Licht AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 109 | 145 | 107 |
| Ändring (%) | 33,03 | −26,21 | |
| % av kassaflödet | 3 633,33 | 168,60 | −36,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −118 | −103 | −114 |
| Ändring (%) | −12,71 | 10,68 | |
| % av kassaflödet | −3 933,33 | −119,77 | 38,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 69 | −272 |
| Ändring (%) | 97,14 | −494,20 | |
| % av kassaflödet | 1 166,67 | 80,23 | 92,20 |
| Kassaflöde | 3 | 86 | −295 |
| Ändring (%) | 2 766,67 | −443,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
