Kassaflödesanalys (TTM)
ORIX Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 029 388 | 1 081 472 | 1 102 414 | 1 144 069 | 1 185 915 | 1 108 248 | 1 103 370 | 847 952 | 762 999 | 917 465 | 913 088 | 1 141 734 | 1 241 216 | 1 260 050 | 1 243 402 | 1 252 412 | 1 300 193 |
| Ändring (%) | 5,06 | 1,94 | 3,78 | 3,66 | −6,55 | −0,44 | −23,15 | −10,02 | 20,24 | −0,48 | 25,04 | 8,71 | 1,52 | −1,32 | 0,72 | 3,82 | |
| % av kassaflödet | 520,25 | 961,92 | −1 978,88 | −2 586,34 | −815,54 | −1 087,87 | 9 016,67 | −601,32 | −658,49 | 2 558,96 | 331,92 | 1 743,77 | 15 120,19 | −5 747,62 | −684,69 | 502,19 | 951,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 187 155 | −1 235 081 | −1 209 990 | −1 093 535 | −1 236 320 | −1 131 005 | −808 846 | −915 051 | −802 931 | −727 299 | −1 098 478 | −1 281 169 | −1 517 791 | −1 622 019 | −1 372 803 | −1 115 375 | −1 309 695 |
| Ändring (%) | 4,04 | −2,03 | −9,62 | 13,06 | −8,52 | −28,48 | 13,13 | −12,25 | −9,42 | 51,04 | 16,63 | 18,47 | 6,87 | −15,36 | −18,75 | 17,42 | |
| % av kassaflödet | −599,98 | −1 098,54 | 2 171,98 | 2 472,10 | 850,21 | 1 110,21 | −6 609,84 | 648,90 | 692,95 | −2 028,56 | −399,31 | −1 956,73 | −18 489,35 | 7 398,71 | 755,94 | −447,24 | −958,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 354 172 | 270 290 | 39 884 | −107 730 | −108 465 | −98 413 | −306 618 | −120 416 | −134 372 | −189 147 | 438 308 | 186 268 | 271 606 | 316 440 | −85 477 | 115 645 | 149 322 |
| Ändring (%) | −23,68 | −85,24 | −370,11 | 0,68 | −9,27 | 211,56 | −60,73 | 11,59 | 40,76 | −331,73 | −57,50 | 45,81 | 16,51 | −127,01 | −235,29 | 29,12 | |
| % av kassaflödet | 179,00 | 240,41 | −71,59 | 243,54 | 74,59 | 96,60 | −2 505,66 | 85,39 | 115,97 | −527,56 | 159,33 | 284,49 | 3 308,64 | −1 443,42 | 47,07 | 46,37 | 109,25 |
| Kassaflöde | 197 866 | 112 429 | −55 709 | −44 235 | −145 414 | −101 873 | 12 237 | −141 016 | −115 871 | 35 853 | 275 096 | 65 475 | 8 209 | −21 923 | −181 601 | 249 390 | 136 676 |
| Ändring (%) | −43,18 | −149,55 | −20,60 | 228,73 | −29,94 | −112,01 | −1 252,37 | −17,83 | −130,94 | 667,29 | −76,20 | −87,46 | −367,06 | 728,36 | −237,33 | −45,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
