Kassaflödesanalys (TTM)
Orkla ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 022 | 6 598 | 6 462 | 5 974 | 5 996 | 6 353 | 6 107 | 5 486 | 5 523 | 5 230 | 5 393 | 5 927 | 6 833 | 7 249 | 8 077 | 8 633 | 8 766 | 9 650 | 9 324 | 9 127 |
| Ändring (%) | −6,04 | −2,06 | −7,55 | 0,37 | 5,95 | −3,87 | −10,17 | 0,67 | −5,31 | 3,12 | 9,90 | 15,29 | 6,09 | 11,42 | 6,88 | 1,54 | 10,08 | −3,38 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | 1 121,73 | 427,33 | −642,99 | −1 118,73 | −859,03 | −304,55 | 731,38 | 2 009,52 | −3 156,00 | 1 394,67 | −984,12 | −42 335,71 | −32 538,10 | −1 418,59 | −2 630,94 | −53 956,25 | 15 653,57 | 1 480,06 | −1 759,25 | −8 076,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 908 | −2 924 | −4 520 | −6 733 | −8 004 | −8 361 | −7 517 | −5 117 | −3 858 | −5 557 | −5 570 | −5 436 | −5 394 | −3 564 | −2 611 | 694 | 481 | 596 | 431 | 2 682 |
| Ändring (%) | 0,55 | 54,58 | 48,96 | 18,88 | 4,46 | −10,09 | −31,93 | −24,60 | 44,04 | 0,23 | −2,41 | −0,77 | −33,93 | −26,74 | −126,58 | −30,69 | 23,91 | −27,68 | 522,27 | |
| % av kassaflödet | −464,54 | −189,38 | 449,75 | 1 260,86 | 1 146,70 | 400,81 | −900,24 | −1 874,36 | 2 204,57 | −1 481,87 | 1 016,42 | 38 828,57 | 25 685,71 | 697,46 | 850,49 | −4 337,50 | 858,93 | 91,41 | −81,32 | −2 373,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 662 | −2 285 | −2 899 | 267 | 1 352 | −31 | 2 262 | −96 | −1 846 | 659 | −591 | −728 | −1 599 | −4 334 | −5 826 | −9 286 | −9 360 | −9 650 | −10 193 | −11 978 |
| Ändring (%) | −37,60 | 26,87 | −109,21 | 406,37 | −102,29 | −7 396,77 | −104,24 | 1 822,92 | −135,70 | −189,68 | 23,18 | 119,64 | 171,04 | 34,43 | 59,39 | 0,80 | 3,10 | 5,63 | 17,51 | |
| % av kassaflödet | −584,98 | −147,99 | 288,46 | −50,00 | −193,70 | 1,49 | 270,90 | −35,16 | 1 054,86 | 175,73 | 107,85 | 5 200,00 | 7 614,29 | 848,14 | 1 897,72 | 58 037,50 | −16 714,29 | −1 480,06 | 1 923,21 | 10 600,00 |
| Kassaflöde | 626 | 1 544 | −1 005 | −534 | −698 | −2 086 | 835 | 273 | −175 | 375 | −548 | −14 | −21 | −511 | −307 | −16 | 56 | 652 | −530 | −113 |
| Ändring (%) | 146,65 | −165,09 | −46,87 | 30,71 | 198,85 | −140,03 | −67,31 | −164,10 | −314,29 | −246,13 | −97,45 | 50,00 | 2 333,33 | −39,92 | −94,79 | −450,00 | 1 064,29 | −181,29 | −78,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
