Kassaflödesanalys (TTM)
Orgenesis Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −36 | −78 | −69 | −71 | −70 | −27 | −25 | −20 | −17 | −25 | −29 | −29 | −25 | −15 | −12 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | 119,69 | −11,72 | 3,42 | −2,29 | −61,42 | −6,53 | −20,25 | −16,97 | 49,90 | 17,85 | −1,70 | −13,08 | −40,88 | −18,86 | −0,06 | 28,67 | |
| % av kassaflödet | −45,24 | −232,79 | 105,43 | 103,00 | 94,32 | 67,85 | 61,70 | 76,57 | 152,03 | −6 309,87 | −1 386,78 | 1 883,37 | 682,33 | 303,42 | 380,23 | 16 945,07 | −4 648,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 97 | 106 | 2 | 1 | −5 | −12 | −13 | −16 | −13 | −14 | −14 | −12 | −10 | −4 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 8,48 | −98,08 | −37,02 | −483,93 | 152,79 | 8,67 | 16,55 | −15,86 | 7,08 | −2,17 | −12,69 | −14,51 | −64,08 | −33,42 | −60,53 | −101,13 | |
| % av kassaflödet | 123,99 | 315,00 | −3,10 | −1,84 | 6,64 | 31,28 | 33,07 | 59,98 | 120,67 | −3 577,97 | −652,83 | 787,48 | 280,59 | 75,81 | 77,95 | 1 371,83 | 3,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | −0 | −2 | 10 | 19 | 40 | 45 | 39 | 32 | 14 | 11 | 13 | 16 |
| Ändring (%) | −64,50 | −75,82 | −49,72 | 0,70 | −114,72 | 1 789,62 | −589,62 | 93,74 | 108,31 | 14,93 | −13,23 | −19,24 | −57,28 | −16,86 | 14,35 | 21,92 | |
| % av kassaflödet | 21,10 | 17,54 | −2,18 | −1,03 | −0,98 | 0,27 | 4,92 | −37,50 | −173,72 | 10 019,75 | 2 147,64 | −2 574,56 | −866,67 | −278,49 | −357,61 | −18 235,21 | 4 740,24 |
| Kassaflöde | 79 | 34 | −65 | −69 | −74 | −40 | −41 | −26 | −11 | 0 | 2 | −2 | −4 | −5 | −3 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −57,30 | −294,93 | 5,86 | 6,70 | −46,36 | 2,79 | −35,74 | −58,18 | −103,61 | 436,20 | −172,38 | 139,92 | 32,95 | −35,26 | −97,76 | −569,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
