Kassaflödesanalys (TTM)
Organogenesis Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | 5 | 21 | 48 | 67 | 62 | 65 | 57 | 35 | 25 | 18 | 17 | 28 | 31 | 26 | 22 | 14 | 14 | 4 | −33 |
| Ändring (%) | −122,63 | 292,41 | 125,02 | 39,33 | −7,83 | 4,37 | −11,26 | −39,02 | −28,99 | −26,10 | −8,43 | 67,06 | 10,01 | −16,45 | −15,13 | −36,67 | 2,33 | −68,79 | −848,05 | |
| % av kassaflödet | −175,93 | 22,37 | 69,45 | 97,40 | 102,14 | 208,53 | 211,79 | 253,58 | 660,88 | −221,20 | −96,25 | −71,78 | −305,60 | 2 950,10 | −37 437,68 | 2 262,54 | −356,12 | 44,66 | 20,93 | 198,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −23 | −24 | −27 | −31 | −31 | −33 | −35 | −28 | −34 | −35 | −36 | −32 | −24 | −19 | −13 | −10 | −10 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | 9,10 | 3,04 | 10,15 | 17,78 | −0,61 | 5,49 | 5,57 | −18,12 | 19,07 | 2,63 | 3,83 | −12,25 | −23,13 | −21,92 | −29,54 | −25,44 | 0,37 | 14,00 | 15,37 | |
| % av kassaflödet | −156,90 | −96,16 | −78,40 | −53,82 | −47,71 | −105,04 | −107,83 | −153,60 | −537,46 | 301,64 | 182,26 | 154,12 | 344,67 | −2 324,81 | 27 571,01 | −1 383,38 | 256,35 | −31,53 | −53,97 | 78,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 59 | 42 | 34 | 28 | 30 | −1 | −1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | 28 | 28 | 30 |
| Ändring (%) | −28,52 | −20,77 | −16,90 | 7,31 | −103,45 | 16,80 | −100,25 | −41 466,67 | 77,20 | 21,42 | 55,02 | 35,37 | −1,75 | 24,92 | 9,79 | 3,17 | −454,82 | 2,00 | 5,10 | |
| % av kassaflödet | 432,83 | 173,79 | 108,95 | 56,42 | 45,57 | −3,49 | −3,96 | 0,01 | −23,43 | 19,57 | 13,99 | 17,66 | 60,93 | −525,29 | 9 966,67 | −779,15 | 199,77 | 86,87 | 133,04 | −176,97 |
| Kassaflöde | 14 | 24 | 31 | 50 | 66 | 30 | 31 | 23 | 5 | −11 | −19 | −23 | −9 | 1 | −0 | 1 | −4 | 32 | 21 | −17 |
| Ändring (%) | 78,01 | 26,39 | 60,45 | 32,86 | −54,86 | 2,77 | −25,89 | −76,60 | −312,16 | 69,84 | 22,79 | −60,76 | −111,40 | −106,58 | −1 504,35 | −502,37 | −915,93 | −33,40 | −179,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
