Kassaflödesanalys (TTM)
Optex Systems Holdings, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 3,30 | −19,78 | −2,31 | −84,81 | 234,10 | 8,21 | −27,83 | 62,71 | −53,77 | −138,03 | 247,91 | −76,30 | −609,12 | 15,66 | 22,38 | −16,50 | 30,71 | 105,67 | 27,84 | |
| % av kassaflödet | 107,68 | 137,23 | 146,65 | 160,71 | −60,12 | 244,22 | 173,73 | 305,35 | −68,85 | −23,57 | 8,54 | 25,73 | −109,63 | 137,88 | −490,99 | 1 240,12 | −913,33 | 1 972,88 | 149,16 | 139,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 34,21 | −9,80 | 17,39 | 26,85 | 3,28 | −6,71 | 12,12 | −13,18 | −0,00 | 10,89 | 36,49 | −3,34 | −8,51 | 314,83 | 5,89 | 14,56 | 15,08 | −49,95 | −30,69 | |
| % av kassaflödet | −4,19 | −6,93 | −8,33 | −10,96 | 34,25 | −43,01 | −26,37 | −72,02 | 8,66 | 6,42 | 6,78 | 8,01 | −139,26 | −31,47 | 401,97 | −878,49 | 887,69 | −1 688,14 | −31,06 | −15,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −5 | −5 | −4 | −3 | 1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 602,36 | −5,04 | 15,70 | 2,76 | −33,86 | −28,83 | 15,61 | 766,97 | −1,24 | −24,10 | −9,66 | −129,28 | −107,43 | 858,57 | −32,94 | −45,56 | −11,02 | 166,51 | 79,86 | |
| % av kassaflödet | −3,50 | −30,30 | −38,33 | −49,75 | 125,88 | −101,22 | −47,35 | −133,33 | 160,18 | 117,15 | 84,68 | 66,26 | 348,89 | −6,40 | 189,01 | −261,63 | 125,64 | −184,75 | −18,10 | −23,83 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 2 | 2 | −1 | 1 | 1 | 0 | −3 | −4 | −4 | −5 | 0 | 1 | −0 | 0 | −0 | 0 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −18,94 | −24,93 | −10,86 | −140,61 | −182,25 | 52,13 | −58,94 | −821,65 | 35,03 | 4,99 | 15,46 | −105,56 | 304,81 | −132,48 | −148,45 | −213,37 | −160,51 | 2 620,34 | 36,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
