Kassaflödesanalys (TTM)
Syntec Optics Holdings, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −53,49 | −76,06 | 86,63 | −74,39 | −45,27 | |
| % av kassaflödet | −1 026,84 | −108,52 | −17,38 | −63,57 | 28,69 | 32,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −92,12 | −81,91 | 349,90 | 86,24 | 21,39 | |
| % av kassaflödet | 2 153,69 | 38,57 | 4,67 | 41,14 | −135,01 | −337,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −3 | −3 | −2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −172,83 | −0,85 | −44,59 | −195,65 | −4,65 | |
| % av kassaflödet | −1 026,86 | 169,96 | 112,71 | 122,43 | 206,32 | 405,25 |
| Kassaflöde | −0 | −2 | −3 | −1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 340,04 | 49,51 | −48,99 | −156,75 | −51,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
