Kassaflödesanalys (TTM)
Optimi Health Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −6 | −7 | −7 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 1 325,86 | 19,45 | −4,16 | −17,63 | −19,37 | −5,64 | −11,20 | −4,18 | −2,05 | 21,37 | 3,93 | 0,14 | −5,88 | −35,42 | −23,09 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | −3,15 | −152,04 | −260,69 | 40,51 | 63,09 | 69,98 | 136,26 | 260,90 | 114,12 | 662,29 | 211,59 | 291,44 | 1 328,52 | 344,99 | 673,32 | 997,55 | 1 230,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −9 | −9 | −10 | −4 | −3 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 305,97 | 1,30 | 7,87 | −61,98 | −17,49 | −41,80 | −66,49 | 205,01 | −62,34 | −10,26 | −16,53 | −32,35 | −56,95 | 3,93 | −33,76 | −13,70 | |
| % av kassaflödet | −16,88 | −232,05 | −337,41 | 59,01 | 42,42 | 48,15 | 57,83 | 41,79 | 58,19 | 129,83 | 30,67 | 33,93 | 104,47 | 12,41 | 38,98 | 49,74 | 58,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 19 | 19 | −0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 19,12 | 0,47 | −100,43 | −701,50 | 139,02 | 151,49 | −0,10 | −21,85 | 61,56 | −21,91 | 19,53 | 29,94 | −30,01 | −21,29 | −19,69 | −7,42 | |
| % av kassaflödet | 120,03 | 484,09 | 698,10 | 0,48 | −5,51 | −18,13 | −94,09 | −202,70 | −72,31 | −692,12 | −142,25 | −225,37 | −1 332,99 | −257,40 | −612,30 | −947,29 | −1 188,60 |
| Kassaflöde | 13 | 4 | 3 | −17 | −9 | −7 | −3 | −1 | −3 | −1 | −2 | −2 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −70,46 | −30,33 | −716,77 | −47,12 | −27,30 | −51,54 | −53,63 | 119,07 | −83,12 | 279,91 | −24,55 | −78,03 | 262,44 | −66,91 | −48,09 | −26,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
