Kassaflödesanalys (TTM)
Optimus Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 987 | −1 499 | −4 928 | −2 185 | 722 | −3 517 | −6 897 | 2 287 | 12 607 | 7 790 |
| Ändring (%) | −251,87 | 228,75 | −55,66 | −133,04 | −587,12 | 96,10 | −133,16 | 451,25 | −38,21 | |
| % av kassaflödet | 80,90 | −136,65 | −358,14 | −134,05 | 16,56 | −135,22 | −198,65 | 34,08 | −1 618,36 | −239,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 268 | −121 | 687 | −1 762 | −2 402 | −840 | −1 085 | −6 364 | −15 627 | −16 106 |
| Ändring (%) | −90,46 | −667,77 | −356,48 | 36,32 | −65,03 | 29,17 | 486,54 | 145,55 | 3,07 | |
| % av kassaflödet | −103,93 | −11,03 | 49,93 | −108,10 | −55,10 | −32,30 | −31,25 | −94,83 | 2 006,03 | 494,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 324 | 2 624 | 5 585 | 5 476 | 6 001 | 7 045 | 11 419 | 10 873 | 2 313 | 5 297 |
| Ändring (%) | 98,19 | 112,84 | −1,95 | 9,59 | 17,40 | 62,09 | −4,78 | −78,73 | 129,01 | |
| % av kassaflödet | 108,52 | 239,20 | 405,89 | 335,95 | 137,67 | 270,86 | 328,89 | 162,02 | −296,92 | −162,78 |
| Kassaflöde | 1 220 | 1 097 | 1 376 | 1 630 | 4 359 | 2 601 | 3 472 | 6 711 | −779 | −3 254 |
| Ändring (%) | −10,08 | 25,43 | 18,46 | 167,42 | −40,33 | 33,49 | 93,29 | −111,61 | 317,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
