Kassaflödesanalys (TTM)
Oportun Financial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 191 | 153 | 119 | 113 | 117 | 163 | 184 | 201 | 219 | 248 | 286 | 336 | 375 | 393 | 402 | 407 | 408 | 394 | 409 | 405 |
| Ändring (%) | −19,77 | −22,22 | −5,23 | 3,99 | 39,47 | 12,49 | 9,46 | 8,85 | 13,15 | 15,43 | 17,29 | 11,74 | 4,74 | 2,31 | 1,29 | 0,34 | −3,64 | 3,84 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | −334,64 | 471,11 | −518,93 | 70,43 | 194,43 | 670,69 | −1 456,52 | −89,80 | 452,12 | 2 283,09 | 912,30 | 490,06 | −516,78 | 17 861,07 | −7 485,71 | 1 186,60 | 1 413,50 | 4 571,05 | 1 187,15 | −4 818,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 | 16 | 65 | −134 | −420 | −885 | −1 016 | −1 466 | −1 484 | −1 172 | −1 089 | −638 | −445 | −286 | −210 | −209 | −234 | −194 | −286 | −275 |
| Ändring (%) | −120,91 | 295,10 | −307,60 | 212,43 | 110,80 | 14,86 | 44,22 | 1,25 | −21,05 | −7,07 | −41,44 | −30,19 | −35,70 | −26,59 | −0,44 | 11,92 | −17,25 | 47,49 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | 137,60 | 50,48 | −282,43 | −83,96 | −696,36 | −3 630,64 | 8 050,93 | 653,98 | −3 062,66 | −10 790,72 | −3 471,29 | −931,01 | 613,32 | −13 014,14 | 3 913,41 | −609,71 | −810,17 | −2 249,84 | −829,95 | 3 263,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −169 | −137 | −207 | 182 | 363 | 746 | 820 | 1 040 | 1 313 | 935 | 834 | 370 | −3 | −104 | −197 | −164 | −145 | −191 | −89 | −139 |
| Ändring (%) | −19,12 | 50,97 | −187,96 | 99,72 | 105,53 | 9,93 | 26,90 | 26,24 | −28,84 | −10,76 | −55,58 | −100,68 | 4 060,42 | 88,85 | −17,02 | −11,10 | 31,50 | −53,71 | 57,31 | |
| % av kassaflödet | 297,04 | −421,58 | 901,37 | 113,53 | 601,93 | 3 059,95 | −6 494,41 | −464,18 | 2 710,54 | 8 607,63 | 2 658,99 | 540,95 | 3,46 | −4 746,93 | 3 672,30 | −476,89 | −503,33 | −2 221,21 | −257,20 | 1 655,09 |
| Kassaflöde | −57 | 32 | −23 | 160 | 60 | 24 | −13 | −224 | 48 | 11 | 31 | 68 | −73 | 2 | −5 | 34 | 29 | 9 | 34 | −8 |
| Ändring (%) | −156,99 | −170,61 | −798,33 | −62,33 | −59,57 | −151,80 | 1 675,43 | −121,62 | −77,59 | 188,87 | 118,34 | −205,96 | −103,03 | −344,11 | −738,99 | −15,77 | −70,20 | 299,81 | −124,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
