OPMBF Kassaflödesanalys - TTM - Optima bank S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Optima bank S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−110	−621	−743	−793	−919	−841	−790	−903	−702	−844	−921	−800	−1 034
Ändring (%)		463,44	19,69	6,64	15,91	−8,50	−6,08	14,40	−22,29	20,21	9,15	−13,15	29,28
% av kassaflödet	−145,12	1 044,71	−479,19	−691,45	−483,81	−203,12	−269,91	−1 409,58	−286,80	−598,87	−253,42	−193,65	−315,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−457	−46	6	26	39	−32	−69	−143	−142	−131	−129	−126	−167
Ändring (%)		−89,85	−112,77	339,05	49,30	−183,64	113,64	106,15	−0,72	−7,63	−1,67	−2,34	33,00
% av kassaflödet	−601,31	78,00	3,82	22,68	20,44	−7,84	−23,70	−223,09	−57,99	−93,04	−35,47	−30,48	−51,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	643	608	893	881	1 070	1 287	1 152	1 110	1 089	1 116	1 413	1 339	1 530
Ändring (%)		−5,43	46,82	−1,25	21,40	20,29	−10,54	−3,58	−1,96	2,51	26,65	−5,27	14,25
% av kassaflödet	846,37	−1 022,61	575,39	768,87	563,46	310,98	393,64	1 732,70	444,79	791,95	388,88	324,13	466,28

Kassaflöde	76	−59	155	115	190	414	293	64	245	141	363	413	328
Ändring (%)		−178,27	−360,94	−26,10	65,66	117,95	−29,32	−78,09	281,93	−42,43	157,93	13,65	−20,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Optima bank S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings