Kassaflödesanalys (TTM)
On the Beach Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −75 | −46 | −16 | −8 | 1 | −14 | −29 | −3 | 22 | −0 | −22 | 22 | 1 | −19 | 27 | 38 | 50 |
| Ändring (%) | −39,20 | −64,47 | −53,70 | −116,00 | −1 245,83 | 108,73 | −88,15 | −744,12 | −101,14 | 8 860,00 | −198,21 | −93,41 | −1 417,24 | −240,84 | 42,38 | 29,77 | |
| % av kassaflödet | 409,84 | 1 720,75 | −124,62 | −46,15 | 6,15 | −436,51 | 217,42 | 144,68 | 257,65 | −38,46 | 311,11 | 194,69 | 30,85 | 1 005,26 | 131,86 | 330,17 | 1 775,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −8 | −10 | −12 | −13 | −13 | −8 | −6 | −5 | −3 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −5,43 | −5,75 | 10,98 | 9,89 | 28,00 | 21,88 | 27,56 | 21,61 | 4,55 | 4,35 | −40,15 | −18,99 | −23,44 | −46,94 | −63,46 | −173,68 | |
| % av kassaflödet | 25,14 | 164,15 | −31,54 | −28,00 | −25,64 | −203,17 | 59,09 | 423,40 | −142,35 | −1 946,15 | 183,33 | −69,91 | −136,17 | 257,89 | −12,75 | −8,19 | 25,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 61 | 47 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | −1 | 14 | 28 | −3 | 10 | 22 | −6 | −27 | −49 |
| Ändring (%) | −22,84 | −29,60 | −15,02 | −17,67 | 0,00 | 0,00 | −52,79 | −111,82 | −1 142,31 | 109,59 | −109,86 | −444,64 | 129,02 | −125,34 | 390,18 | 79,60 | |
| % av kassaflödet | −334,97 | −1 784,91 | 256,15 | 174,15 | 119,49 | 739,68 | −176,52 | −468,09 | −15,29 | 2 084,62 | −394,44 | −24,78 | 205,32 | −1 163,16 | −27,45 | −236,64 | −1 760,71 |
| Kassaflöde | −18 | −3 | 13 | 16 | 20 | 3 | −13 | −2 | 8 | 1 | −7 | 11 | 5 | −2 | 20 | 12 | 3 |
| Ändring (%) | −85,52 | −590,57 | 25,00 | 20,00 | −83,85 | −519,05 | −82,20 | −461,70 | −92,35 | −1 207,69 | −256,94 | −58,41 | −140,43 | −1 173,68 | −43,14 | −75,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
