ONZBF Kassaflödesanalys - TTM - Organización Soriana, S. A. B. de C. V.

Kassaflödesanalys (TTM)

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 001	14 188	11 321	16 252	11 709	11 894	11 927	9 253	9 993	9 875	10 092	7 094	6 326	6 672	7 440	10 791	9 867	8 619	9 762	7 250
Ändring (%)		−5,42	−20,21	43,56	−27,96	1,58	0,28	−22,42	7,99	−1,18	2,19	−29,71	−10,81	5,46	11,51	45,05	−8,57	−12,65	13,26	−25,73
% av kassaflödet	919,54	248,65	843,31	378,10	−13 196,67	523,04	−2 255,54	−1 013,69	−1 124,29	2 605,54	2 397,31	−1 284,86	5 727,03	−188,79	558,56	−783,72	−7 308,89	300,42	4 905,53	177,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 886	−1 201	−1 735	−1 275	−1 658	−2 185	−2 044	−2 651	−2 743	−3 780	−4 280	−4 470	−5 090	−5 594	−6 300	−7 353	−7 381	−6 959	−5 827	−4 338
Ändring (%)		−36,33	44,43	−26,48	30,00	31,80	−6,43	29,66	3,47	37,81	13,22	4,45	13,88	9,89	12,62	16,71	0,38	−5,72	−16,27	−25,56
% av kassaflödet	−115,63	−21,05	−129,21	−29,67	1 868,43	−96,09	386,63	290,40	308,61	−997,36	−1 016,64	809,62	−4 608,09	158,29	−473,00	533,99	5 467,41	−242,56	−2 928,14	−106,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 483	−7 281	−8 244	−10 679	−10 140	−7 435	−10 411	−7 515	−8 139	−5 716	−5 391	−3 176	−1 126	−4 612	192	−4 816	−2 620	1 209	−3 736	1 177
Ändring (%)		−36,59	13,23	29,54	−5,05	−26,68	40,03	−27,82	8,30	−29,77	−5,68	−41,09	−64,56	309,74	−104,17	−2 602,82	−45,59	−146,15	−409,02	−131,51
% av kassaflödet	−703,91	−127,60	−614,10	−248,44	11 428,25	−326,96	1 968,91	823,29	915,68	−1 508,18	−1 280,67	575,24	−1 018,95	130,50	14,45	349,73	1 940,74	42,14	−1 877,39	28,78

Kassaflöde	1 631	5 706	1 342	4 298	−89	2 274	−529	−913	−889	379	421	−552	110	−3 534	1 332	−1 377	−135	2 869	199	4 090
Ändring (%)		249,78	−76,47	220,19	−102,06	−2 662,92	−123,25	72,63	−2,63	−142,64	11,07	−231,15	−120,01	−3 299,15	−137,69	−203,38	−90,20	−2 225,19	−93,06	1 955,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings