Kassaflödesanalys (TTM)
Onamba Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 289 | 2 320 | 180 | −502 | 1 356 | 4 385 | 4 449 | 2 806 | 2 317 | 1 462 |
| Ändring (%) | 1,35 | −92,24 | −378,89 | −370,12 | 223,38 | 1,46 | −36,93 | −17,43 | −36,90 | |
| % av kassaflödet | 140,26 | 529,68 | −17,80 | 63,22 | 168,03 | 247,18 | 336,28 | 181,15 | 276,82 | −127,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −774 | −551 | −883 | −1 057 | −1 069 | −948 | −1 022 | −377 | 24 | −1 108 |
| Ändring (%) | −28,81 | 60,25 | 19,71 | 1,14 | −11,32 | 7,81 | −63,11 | −106,37 | −4 716,67 | |
| % av kassaflödet | −47,43 | −125,80 | 87,34 | 133,12 | −132,47 | −53,44 | −77,25 | −24,34 | 2,87 | 96,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 105 | −1 567 | −601 | 256 | 359 | −1 881 | −2 511 | −1 212 | −1 807 | −1 281 |
| Ändring (%) | −1 592,38 | −61,65 | −142,60 | 40,23 | −623,96 | 33,49 | −51,73 | 49,09 | −29,11 | |
| % av kassaflödet | 6,43 | −357,76 | 59,45 | −32,24 | 44,49 | −106,03 | −189,80 | −78,24 | −215,89 | 111,49 |
| Kassaflöde | 1 632 | 438 | −1 011 | −794 | 807 | 1 774 | 1 323 | 1 549 | 837 | −1 149 |
| Ändring (%) | −73,16 | −330,82 | −21,46 | −201,64 | 119,83 | −25,42 | 17,08 | −45,97 | −237,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
