Kassaflödesanalys (TTM)
OncoSec Medical Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −35 | −38 | −43 | −42 | −42 | −41 | −34 | −32 | −28 | −25 |
| Ändring (%) | 9,81 | 12,02 | −2,23 | 0,31 | −2,00 | −18,15 | −4,43 | −11,64 | −11,98 | |
| % av kassaflödet | −494,39 | −74,72 | −175,82 | −163,28 | −357,37 | 117,05 | 96,32 | 95,50 | 94,73 | 116,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 201,86 | 5,96 | −0,00 | −0,64 | −63,52 | −15,51 | −0,00 | −95,32 | ||
| % av kassaflödet | −0,49 | −3,10 | −3,12 | −6,82 | 2,26 | 0,83 | 0,73 | 0,82 | 0,05 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 90 | 68 | 68 | 54 | 7 | −1 | −1 | −1 | 4 |
| Ändring (%) | 113,92 | −24,22 | 0,56 | −20,16 | −87,46 | −113,33 | 27,54 | −2,09 | −411,53 | |
| % av kassaflödet | 595,27 | 175,26 | 278,98 | 266,48 | 464,24 | −19,46 | 2,61 | 3,45 | 3,79 | −16,44 |
| Kassaflöde | 7 | 51 | 24 | 26 | 12 | −35 | −35 | −34 | −30 | −22 |
| Ändring (%) | 626,58 | −52,39 | 5,27 | −54,17 | −399,20 | −0,53 | −3,62 | −10,92 | −28,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
