OMRNF Kassaflödesanalys - TTM - OMRON Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

OMRON Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	99 049	90 986	93 831	88 542	87 348	78 532	67 428	43 840	47 232	40 358	53 456	62 683	60 134	65 065	44 875	42 539	42 988	45 912	55 784	63 350
Ändring (%)		−8,14	3,13	−5,64	−1,35	−10,09	−14,14	−34,98	7,74	−14,55	32,45	17,26	−4,07	8,20	−31,03	−5,21	1,06	6,80	21,50	13,56
% av kassaflödet	99,77	2 752,98	143,86	126,10	134,69	329,98	−70,77	−31,84	−31,47	−27,33	−106,48	−204,17	−371,15	155,86	118,69	64,33	80,17	604,26	939,60	−914,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	33 537	−45 948	−14 785	−15 000	−17 197	−21 101	−150 163	−151 847	−165 418	−164 814	−55 533	−58 440	−46 818	−95 995	−107 096	−111 205	−117 869	−71 231	−47 889	−50 459
Ändring (%)		−237,01	−67,82	1,45	14,65	22,70	611,64	1,12	8,94	−0,37	−66,31	5,23	−19,89	105,04	11,56	3,84	5,99	−39,57	−32,77	5,37
% av kassaflödet	33,78	−1 390,26	−22,67	−21,36	−26,52	−88,66	157,62	110,29	110,22	111,60	110,61	190,35	288,96	−229,94	−283,27	−168,17	−219,81	−937,50	−806,62	728,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32 414	−39 096	−20 352	−17 804	−18 753	−49 573	−29 603	−49 681	−53 878	−36 806	−58 757	−40 475	−35 552	64 817	85 987	114 009	120 320	17 028	−4 608	−9 428
Ändring (%)		20,61	−47,94	−12,52	5,33	164,35	−40,28	67,82	8,45	−31,69	59,64	−31,11	−12,16	−282,32	32,66	32,59	5,54	−85,85	−127,06	104,60
% av kassaflödet	−32,65	−1 182,93	−31,20	−25,36	−28,92	−208,30	31,07	36,08	35,90	24,92	117,03	131,83	219,43	155,26	227,44	172,41	224,38	224,11	−77,61	136,16

Kassaflöde	99 279	3 305	65 222	70 213	64 852	23 799	−95 271	−137 685	−150 077	−147 677	−50 205	−30 702	−16 202	41 747	37 807	66 127	53 623	7 598	5 937	−6 924
Ändring (%)		−96,67	1 873,43	7,65	−7,64	−63,30	−500,32	44,52	9,00	−1,60	−66,00	−38,85	−47,23	−357,67	−9,44	74,91	−18,91	−85,83	−21,86	−216,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:OMR1
JP:6645	3 949,00 JPY
MX:OMRN N

OMRON Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings