Kassaflödesanalys (TTM)
Oriental Land Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 309 | −23 834 | 8 146 | 54 602 | 112 984 | 167 729 | 190 156 | 197 674 | 180 782 | 195 388 |
| Ändring (%) | 131,20 | −134,18 | 570,29 | 106,92 | 48,45 | 13,37 | 3,95 | −8,55 | 8,08 | |
| % av kassaflödet | −9,57 | 24,87 | −5,16 | −154,03 | 563,79 | 1 356,70 | 3 501,95 | 151,15 | 290,08 | −230,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 73 636 | −160 738 | −208 470 | −138 984 | −90 690 | −144 426 | −171 444 | −21 265 | −156 707 | −253 140 |
| Ändring (%) | −318,29 | 29,70 | −33,33 | −34,75 | 59,25 | 18,71 | −87,60 | 636,92 | 61,54 | |
| % av kassaflödet | 68,36 | 167,70 | 132,08 | 392,08 | −452,54 | −1 168,21 | −3 157,35 | −16,26 | −251,45 | 299,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 398 | 88 724 | 42 489 | 48 933 | −2 256 | −10 939 | −13 280 | −45 625 | 38 247 | −26 872 |
| Ändring (%) | 99,84 | −52,11 | 15,17 | −104,61 | 384,88 | 21,40 | 243,56 | −183,83 | −170,26 | |
| % av kassaflödet | 41,21 | −92,57 | −26,92 | −138,04 | −11,26 | −88,48 | −244,57 | −34,89 | 61,37 | 31,75 |
| Kassaflöde | 107 724 | −95 847 | −157 833 | −35 448 | 20 040 | 12 363 | 5 430 | 130 783 | 62 322 | −84 624 |
| Ändring (%) | −188,97 | 64,67 | −77,54 | −156,53 | −38,31 | −56,08 | 2 308,53 | −52,35 | −235,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
