Kassaflödesanalys (TTM)
OKYO Pharma Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −4 | −5 | −7 | −8 | −9 | −11 | −10 | −9 | −6 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 48,94 | 70,77 | 32,41 | 41,24 | 56,20 | 16,98 | −20,56 | 8,37 | 45,67 | 12,22 | 20,16 | 18,36 | −6,44 | −7,32 | −34,52 | −52,71 | −19,19 | −23,75 | |
| % av kassaflödet | −11,02 | −17,83 | −24,05 | −146,63 | 156,53 | 144,42 | 130,55 | 141,21 | 146,37 | 455,48 | −572,28 | −894,13 | −1 678,92 | 791,18 | 294,87 | 322,95 | 466,30 | −4 577,01 | −246,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | −43,59 | −69,66 | −29,23 | −5,84 | −27,53 | −80,92 | 48,77 | 48,85 | 42,13 | 12,62 | −26,05 | −32,43 | −49,36 | 100,00 | |||||
| % av kassaflödet | −1,85 | −1,14 | −0,27 | −0,89 | 0,63 | 0,27 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,35 | −0,44 | −0,42 | −0,45 | 0,12 | −1,16 | −0,16 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −2,96 | 25,21 | −54,30 | −69,45 | 31,54 | 49,80 | −41,01 | 17,70 | 296,80 | 57,17 | 11,34 | 10,90 | −22,94 | −30,02 | −27,77 | −38,45 | −1,89 | −1,93 | |
| % av kassaflödet | 112,88 | 118,97 | 117,63 | 247,52 | −57,16 | −44,41 | −51,41 | −41,29 | −46,48 | −394,01 | 693,36 | 1 003,74 | 1 765,96 | −685,46 | −192,90 | −233,03 | −437,95 | 5 218,89 | 361,79 |
| Kassaflöde | 6 | 5 | 7 | 1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −7,93 | 26,63 | −78,28 | −232,31 | 69,29 | 29,41 | −26,56 | 4,55 | −53,19 | −189,31 | −23,09 | −36,96 | −298,54 | 148,67 | −40,21 | −67,25 | −108,23 | 1 314,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
