Kassaflödesanalys (TTM)
OGE Energy Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 789 | 713 | −331 | −318 | −307 | −230 | 686 | 463 | 949 | 952 | 1 066 | 1 450 | 1 106 | 1 232 | 1 143 | 1 062 | 994 | 813 | 746 | 831 |
| Ändring (%) | −9,63 | −146,48 | −3,92 | −3,68 | −25,02 | −398,30 | −32,55 | 105,06 | 0,40 | 11,91 | 36,09 | −23,76 | 11,43 | −7,25 | −7,07 | −6,40 | −18,25 | −8,26 | 11,47 | |
| % av kassaflödet | 4 195,74 | 64 800,00 | 227,07 | 471,56 | 1 005,25 | 20 900,00 | 9 440,82 | 208,62 | 1 081,04 | 347,17 | −31 532,61 | −243,91 | −1 401,93 | −377,60 | −531 100,00 | 14 002,82 | 203 200,00 | 3 299,56 | 207 800,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −564 | −655 | −689 | −729 | −780 | −832 | −810 | −219 | 171 | −96 | −188 | −902 | −1 424 | −1 272 | −1 203 | −1 230 | −1 168 | −1 161 | −1 181 | −1 131 |
| Ändring (%) | 16,03 | 5,21 | 5,86 | 6,90 | 6,77 | −2,64 | −73,03 | −178,09 | −156,47 | 95,23 | 379,33 | 57,89 | −10,69 | −5,40 | 2,19 | −4,98 | −0,62 | 1,74 | −4,30 | |
| % av kassaflödet | −3 002,13 | −59 536,36 | 472,24 | 1 080,59 | 2 556,39 | 75 681,82 | −4 461,22 | 37,54 | −109,42 | −61,30 | 19 610,87 | 314,14 | 1 447,21 | 397,56 | 614 850,00 | −16 456,34 | −290 300,00 | −5 227,43 | −282 650,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −206 | −57 | 874 | 980 | 1 056 | 1 061 | 125 | −239 | −665 | −768 | −571 | −553 | −135 | −48 | −242 | 167 | 181 | 349 | 458 | 300 |
| Ändring (%) | −72,37 | −1 639,44 | 12,10 | 7,71 | 0,52 | −88,25 | −291,74 | 177,96 | 15,54 | −25,69 | −3,08 | −75,59 | −64,37 | 403,74 | −169,05 | 8,37 | 92,39 | 31,39 | −34,58 | |
| % av kassaflödet | −1 093,62 | −5 163,64 | −599,31 | −1 452,15 | −3 461,64 | −96 481,82 | −4 879,59 | −146,16 | −871,62 | −185,86 | 12 021,74 | 29,78 | 54,72 | 80,05 | −83 650,00 | 2 553,52 | 87 200,00 | 2 027,88 | 74 950,00 | |
| Kassaflöde | 19 | 1 | −146 | −68 | −30 | −1 | 0 | 5 | 455 | 88 | 307 | −5 | −453 | −88 | −303 | −0 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| Ändring (%) | −94,15 | −13 363,64 | −53,74 | −54,81 | −96,39 | −100,00 | ∞ | 9 179,59 | −80,62 | 248,47 | −101,50 | 9 756,52 | −80,61 | 244,37 | −99,93 | −3 650,00 | −94,37 | 5 550,00 | −98,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
