Kassaflödesanalys (TTM)
Opus Genetics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −7 | −12 | −16 | −18 | −19 | −20 | −19 | −20 | 14 | 17 | 22 | 23 | −1 | −3 | −11 | −14 | −26 | −29 | −32 |
| Ändring (%) | 90,09 | 74,74 | 30,96 | 16,25 | 7,12 | 1,85 | −2,63 | 4,76 | −171,13 | 17,63 | 28,50 | 6,91 | −104,81 | 186,15 | 260,25 | 18,56 | 88,20 | 12,82 | 10,32 | |
| % av kassaflödet | 356,99 | −45,73 | −127,11 | −66,53 | −83,99 | −238,11 | −228,10 | 266,46 | 239,70 | 79,08 | 85,29 | 94,27 | 81,18 | −14,13 | −38,93 | −800,49 | 237,67 | 126,74 | 537,42 | 354,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ändring (%) | −855 655,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −118,55 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % av kassaflödet | 0,01 | 3,63 | 5,77 | 2,31 | 2,50 | −1,23 | −1,16 | 1,39 | 1,19 | −6,00 | −22,54 | −13,47 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 21 | 21 | 38 | 39 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 22 | 22 |
| Ändring (%) | 720,46 | −2,07 | 85,64 | 1,76 | −29,35 | 3,16 | −57,51 | −2,25 | −67,99 | −23,30 | −54,68 | 307,60 | 67,39 | 26,46 | 13,56 | −38,95 | −46,82 | 432,13 | −2,85 | |
| % av kassaflödet | −256,99 | 142,11 | 221,34 | 164,22 | 181,49 | 339,34 | 329,25 | −167,85 | −140,89 | 20,92 | 14,71 | 5,73 | 18,82 | 114,13 | 138,93 | 900,49 | −137,67 | −20,74 | −414,88 | −240,99 |
| Kassaflöde | −1 | 15 | 9 | 23 | 22 | 8 | 9 | −7 | −8 | 18 | 20 | 23 | 28 | 8 | 8 | 1 | −6 | −20 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | −1 583,77 | −37,13 | 150,21 | −7,92 | −62,21 | 6,32 | −183,35 | 16,45 | −315,60 | 9,07 | 16,26 | 24,15 | −72,39 | 3,89 | −82,48 | −499,30 | 252,92 | −73,39 | 67,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
