Kassaflödesanalys (TTM)
OriginClear, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −2 | −6 | −4 | −4 | −7 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 16,18 | 1,85 | 24,50 | −2,83 | −1,15 | −15,03 | 2,90 | 11,97 | −1,96 | 37,17 | −4,64 | −59,32 | 122,90 | −23,10 | 2,81 | 69,06 | −51,61 | −14,15 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | −1 402,53 | 5 337,68 | −1 552,45 | 2 034,04 | 2 460,61 | −1 668,32 | −317,45 | −364,33 | −397,61 | −716,91 | 670,19 | 1 896,14 | −97,51 | 636,69 | 1 746,09 | 382,90 | 182,53 | −5 746,40 | −247,21 | −269,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −175,66 | 32,41 | 16,32 | −15,83 | 0,01 | −0,00 | −0,00 | 20,21 | 5 255,87 | 143,06 | 27,07 | 15,89 | −9,67 | −29,38 | −9,74 | −6,40 | 2,43 | −24,19 | −29,59 | |
| % av kassaflödet | 7,52 | 18,64 | −7,05 | 8,63 | 9,04 | −6,20 | −1,39 | −1,55 | −1,81 | −178,73 | 296,06 | 1 116,22 | −163,52 | 432,69 | 1 089,72 | 209,81 | 55,37 | −3 690,12 | −140,17 | −107,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 7,33 | 10,56 | 11,24 | −2,02 | 9,18 | 5,39 | −0,27 | 10,44 | 7,95 | 27,67 | 13,32 | −2,20 | −8,09 | −20,87 | −15,57 | −0,74 | 6,29 | 1,99 | −9,98 | |
| % av kassaflödet | 1 495,01 | −5 256,32 | 1 659,49 | −1 942,66 | −2 369,65 | 1 774,52 | 418,84 | 465,87 | 501,52 | 995,64 | −866,25 | −2 912,36 | 360,05 | −969,38 | −2 735,81 | −492,71 | −137,91 | 9 536,52 | 487,38 | 476,43 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −0 | 3 | −1 | −0 | −1 | −4 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −130,53 | −450,18 | −195,02 | −19,67 | −245,79 | 346,52 | −10,34 | 2,59 | −45,62 | −246,74 | −66,30 | −891,08 | −134,14 | −71,96 | 368,82 | 254,63 | −101,54 | 1 895,67 | −7,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
