Kassaflödesanalys (TTM)
Oceana Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 771 | 1 738 | 1 704 | 1 292 | 969 | 856 | 743 | 523 | 623 | 723 | 917 | 1 111 | 1 141 | 990 | 840 | 529 | 218 |
| Ändring (%) | −1,91 | −1,94 | −24,17 | −24,97 | −11,66 | −13,19 | −29,65 | 19,05 | 16,10 | 26,92 | 21,09 | 2,70 | −13,19 | −15,19 | −37,02 | −58,79 | |
| % av kassaflödet | 264,47 | 189,35 | 146,18 | 241,07 | −260,06 | −219,76 | −182,81 | −153,37 | −207,92 | −280,20 | −599,56 | −2 314,58 | 454,58 | 346,33 | 261,68 | 820,16 | −113,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −278 | −310 | −341 | −383 | −253 | −214 | −175 | −256 | −304 | −353 | −66 | 221 | 161 | −265 | −691 | −661 | −631 |
| Ändring (%) | 11,30 | 10,15 | 12,23 | −33,84 | −15,44 | −18,26 | 46,28 | 18,80 | 15,99 | −81,25 | −434,17 | −27,15 | −264,60 | 160,75 | −4,34 | −4,54 | |
| % av kassaflödet | −41,52 | −33,73 | −29,25 | −71,40 | 67,92 | 54,93 | 43,03 | 75,07 | 101,56 | 136,74 | 43,22 | −460,42 | 64,14 | −92,66 | −215,26 | −1 024,81 | 328,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −879 | −468 | −57 | −238 | −1 003 | −996 | −988 | −692 | −697 | −703 | −1 045 | −1 387 | −1 072 | −426 | 219 | 160 | 101 |
| Ändring (%) | −46,78 | −87,92 | 320,18 | 322,34 | −0,74 | −0,75 | −29,98 | 0,77 | 0,81 | 48,67 | 32,71 | −22,71 | −60,21 | −151,35 | −26,94 | −36,88 | |
| % av kassaflödet | −131,25 | −50,98 | −4,85 | −44,32 | 269,13 | 255,50 | 243,01 | 202,93 | 232,87 | 272,49 | 682,98 | 2 889,58 | −427,09 | −149,13 | 68,22 | 248,06 | −52,60 |
| Kassaflöde | 670 | 918 | 1 166 | 536 | −373 | −390 | −407 | −341 | −299 | −258 | −153 | −48 | 251 | 286 | 321 | 64 | −192 |
| Ändring (%) | 37,01 | 27,01 | −54,02 | −169,55 | 4,55 | 4,35 | −16,15 | −12,18 | −13,85 | −40,68 | −68,63 | −622,92 | 13,94 | 12,24 | −79,91 | −397,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
