Kassaflödesanalys (TTM)
OFS Credit Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −25 | −66 | −55 | −15 | 6 | −24 | −15 | −31 | −87 |
| Ändring (%) | −814,66 | 165,89 | −16,66 | −73,35 | −137,79 | −529,20 | −34,66 | 97,49 | 185,95 | |
| % av kassaflödet | 137,47 | −108,93 | −768,75 | 320,92 | 594,61 | 65,97 | −558,34 | 1 131,03 | −386,00 | −1 124,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 47 | 74 | 38 | 12 | 3 | 28 | 14 | 38 | 95 |
| Ändring (%) | −5 129,04 | 56,66 | −49,23 | −67,80 | −76,57 | 881,16 | −49,48 | 172,78 | 147,31 | |
| % av kassaflödet | −37,47 | 208,93 | 868,75 | −220,92 | −494,61 | 34,03 | 658,34 | −1 031,03 | 486,00 | 1 224,41 |
| Kassaflöde | 3 | 23 | 9 | −17 | −2 | 8 | 4 | −1 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | 801,87 | −62,32 | −299,64 | −85,62 | −440,60 | −49,29 | −132,26 | −678,69 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
