Kassaflödesanalys (TTM)
Obayashi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 140 284 | 24 803 | 77 873 | 69 697 | 110 652 | 228 456 | 69 014 | 50 399 | 90 809 | 85 625 |
| Ändring (%) | −82,32 | 213,97 | −10,50 | 58,76 | 106,46 | −69,79 | −26,97 | 80,18 | −5,71 | |
| % av kassaflödet | 297,74 | −39,70 | 2 883,12 | 542,73 | 111,16 | 146,15 | −102,08 | −63,84 | 1 502,22 | 160,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 949 | −79 075 | −61 036 | −49 833 | −64 740 | −101 610 | −105 732 | −84 471 | −42 630 | 9 596 |
| Ändring (%) | −10,09 | −22,81 | −18,35 | 29,91 | 56,95 | 4,06 | −20,11 | −49,53 | −122,51 | |
| % av kassaflödet | −186,66 | 126,58 | −2 259,76 | −388,05 | −65,04 | −65,00 | 156,39 | 107,00 | −705,21 | 17,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 430 | −8 483 | −19 091 | −12 457 | 41 390 | 22 118 | −37 444 | −51 922 | −50 650 | −50 593 |
| Ändring (%) | 91,49 | 125,05 | −34,75 | −432,26 | −46,56 | −269,29 | 38,67 | −2,45 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −9,40 | 13,58 | −706,81 | −97,00 | 41,58 | 14,15 | 55,38 | 65,77 | −837,88 | −94,60 |
| Kassaflöde | 47 117 | −62 470 | 2 701 | 12 842 | 99 543 | 156 316 | −67 607 | −78 945 | 6 045 | 53 481 |
| Ändring (%) | −232,58 | −104,32 | 375,45 | 675,14 | 57,03 | −143,25 | 16,77 | −107,66 | 784,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
