Kassaflödesanalys (TTM)
Orange County Bancorp, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 36 | 38 | 36 | 44 | 39 | 38 | 38 | 35 | 37 | 23 |
| Ändring (%) | 7,57 | 25,37 | 13,20 | 17,33 | 3,52 | 12,10 | 22,99 | 5,10 | 16,57 | 5,84 | −4,99 | 24,53 | −13,30 | −0,42 | −1,65 | −8,43 | 7,47 | −38,25 | |
| % av kassaflödet | 11,80 | 7,23 | 11,33 | 13,28 | 10,99 | 20,38 | −45,81 | −13,82 | −13,85 | −18,60 | −40,52 | −165,89 | 72,59 | −187,55 | 347,34 | 1 746,16 | 1 172,59 | 191,22 | −163,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −331 | −381 | −332 | −316 | −291 | −289 | −437 | −470 | −434 | −409 | −223 | −122 | −145 | −26 | 24 | −51 | −29 | −87 | −123 |
| Ändring (%) | 15,08 | −12,87 | −4,74 | −7,84 | −0,92 | 51,54 | 7,38 | −7,57 | −5,68 | −45,47 | −45,30 | 18,65 | −81,99 | −190,94 | −314,40 | −42,20 | 194,43 | 42,12 | |
| % av kassaflödet | −344,32 | −225,70 | −245,76 | −242,47 | −157,51 | −279,57 | 849,69 | 223,84 | 197,23 | 214,35 | 240,56 | 567,03 | −236,41 | 126,91 | 214,63 | −2 352,03 | −996,92 | −445,41 | 874,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 416 | 537 | 452 | 429 | 456 | 371 | 362 | 231 | 184 | 183 | 93 | 65 | 162 | −33 | −51 | 15 | −2 | 69 | 86 |
| Ändring (%) | 29,27 | −15,97 | −4,97 | 6,24 | −18,67 | −2,29 | −36,29 | −20,50 | −0,34 | −49,23 | −30,15 | 149,32 | −120,43 | 54,63 | −129,89 | −114,62 | −3 184,55 | 24,95 | |
| % av kassaflödet | 432,52 | 318,47 | 334,43 | 329,19 | 246,52 | 359,20 | −703,88 | −110,02 | −83,38 | −95,75 | −100,04 | −301,13 | 263,82 | 160,64 | −461,97 | 705,87 | −75,67 | 354,18 | −611,52 |
| Kassaflöde | 96 | 169 | 135 | 130 | 185 | 103 | −51 | −210 | −220 | −191 | −93 | −22 | 61 | −21 | 11 | 2 | 3 | 19 | −14 |
| Ändring (%) | 75,56 | −19,98 | −3,45 | 41,87 | −44,18 | −149,86 | 307,63 | 4,90 | −13,21 | −51,41 | −76,79 | −384,58 | −133,56 | −153,77 | −80,44 | 36,37 | 559,00 | −172,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
