Kassaflödesanalys (TTM)
Obrascón Huarte Lain, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −122 | 8 | 74 | 80 | 119 | −1 | −13 | 30 | −84 | −9 | 69 | 38 | 240 | 200 | 132 | 159 | 128 | 186 | 156 | 119 |
| Ändring (%) | −106,29 | 867,35 | 8,49 | 48,26 | −100,53 | 1 895,73 | −339,05 | −377,60 | −88,69 | −829,20 | −44,61 | 525,56 | −16,67 | −33,97 | 20,76 | −19,58 | 45,47 | −16,17 | −23,51 | |
| % av kassaflödet | 46,93 | −9,05 | −87,58 | 91,42 | −140,88 | −1,74 | −34,67 | −75,90 | −230,05 | 22,75 | −165,92 | 335,19 | −574,97 | 140,19 | 92,57 | 286,55 | 89,90 | 220,57 | 184,92 | 116,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −13 | −48 | 54 | −1 | 86 | 113 | 117 | 103 | 134 | 110 | 5 | 34 | −6 | −31 | −9 | −1 | 16 | 26 | 21 |
| Ändring (%) | 16,55 | 268,37 | −212,45 | −101,18 | −13 690,95 | 32,47 | 3,17 | −11,96 | 30,26 | −17,81 | −95,30 | 558,34 | −118,54 | 390,76 | −70,63 | −93,18 | −2 600,16 | 66,34 | −18,02 | |
| % av kassaflödet | 4,28 | 15,31 | 56,41 | 61,03 | 0,75 | 234,96 | 311,25 | −294,12 | 282,71 | −322,15 | −264,78 | 45,35 | −81,86 | −4,44 | −21,79 | −16,41 | −0,44 | 18,39 | 30,59 | 20,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −132 | −59 | −91 | −34 | −183 | −64 | −80 | −211 | 2 | −179 | −234 | −28 | −328 | −43 | 49 | −94 | 23 | −129 | −109 | −16 |
| Ändring (%) | −54,95 | 53,32 | −63,03 | 444,34 | −65,07 | 24,74 | 165,28 | −100,91 | −9 402,80 | 30,48 | −87,85 | 1 054,17 | −86,87 | −214,56 | −290,57 | −124,21 | −664,17 | −15,40 | −85,25 | |
| % av kassaflödet | 50,79 | 70,19 | 107,62 | −38,28 | 216,59 | −175,27 | −218,63 | 531,22 | 5,29 | 430,77 | 562,08 | −249,05 | 788,21 | −30,28 | 34,69 | −169,45 | 16,01 | −152,30 | −128,84 | −15,66 |
| Kassaflöde | −259 | −84 | −84 | 88 | −84 | 36 | 36 | −40 | 36 | −42 | −42 | 11 | −42 | 142 | 142 | 56 | 142 | 84 | 84 | 102 |
| Ändring (%) | −67,40 | −0,00 | −203,94 | −196,21 | −143,16 | 0,00 | −209,18 | −191,59 | −214,32 | −0,00 | −127,42 | −464,69 | −441,77 | 0,00 | −60,99 | 156,33 | −40,71 | 0,00 | 21,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
