Kassaflödesanalys (TTM)
ObsEva SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −72 | −71 | −77 | −77 | −80 | −50 | −64 | −36 | −44 | −23 | −10 | −2 |
| Ändring (%) | −1,54 | 8,86 | −0,11 | 3,45 | −36,66 | 27,36 | −43,49 | 20,76 | −47,18 | −55,36 | −80,14 | |
| % av kassaflödet | 177,82 | 185,31 | −1 293,45 | −551,30 | −647,90 | −214,10 | 614,84 | 263,03 | 82,38 | 58,19 | 22,89 | 5,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 22 | −0 | 28 | 6 | 6 | 0 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −58,33 | 80,00 | 66,67 | −147 973,33 | −100,06 | −199 221,43 | −79,65 | 0,07 | −99,95 | −80 750,00 | −135,38 | |
| % av kassaflödet | 0,03 | 0,01 | −0,15 | −0,11 | 180,52 | −0,06 | −266,89 | −41,11 | −10,67 | −0,01 | 5,36 | −2,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 32 | 83 | 91 | 70 | 74 | 25 | 17 | −15 | −17 | −32 | −35 |
| Ändring (%) | 4,54 | 156,20 | 9,60 | −23,02 | 6,55 | −66,44 | −30,37 | −189,08 | 8,70 | 92,52 | 6,77 | |
| % av kassaflödet | −76,32 | −84,45 | 1 387,21 | 648,77 | 567,32 | 315,36 | −238,66 | −125,81 | 29,07 | 42,26 | 71,70 | 98,01 |
| Kassaflöde | −40 | −38 | 6 | 14 | 12 | 24 | −10 | −14 | −53 | −40 | −45 | −35 |
| Ändring (%) | −5,52 | −115,60 | 134,35 | −11,97 | 91,67 | −144,35 | 32,09 | 285,59 | −25,23 | 13,48 | −21,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
