Kassaflödesanalys (TTM)
Ondine Biomedical Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −13 | −16 | −19 | −18 | −16 | −16 | −16 | −15 | −14 | −13 | −13 | −14 | −15 |
| Ändring (%) | 100,35 | 25,80 | 20,51 | −7,01 | −7,54 | −0,67 | −0,68 | −7,67 | −8,30 | −3,99 | −4,16 | 11,65 | 10,43 | |
| % av kassaflödet | −1 955,94 | −42,88 | −63,62 | −93,41 | −941,54 | 98,49 | 98,59 | 98,68 | 112,48 | 134,72 | 196,37 | 390,64 | −785,36 | −228,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −22,22 | 133,77 | 57,22 | 4,95 | 4,71 | −15,27 | −18,03 | −9,03 | −9,92 | −46,33 | −86,32 | −11,54 | −13,04 | |
| % av kassaflödet | −30,94 | −0,26 | −0,73 | −1,39 | −15,82 | 1,87 | 1,60 | 1,32 | 1,48 | 1,75 | 1,42 | 0,40 | −0,64 | −0,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 42 | 41 | 40 | 20 | −0 | −0 | −0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| Ändring (%) | 520,43 | −2,55 | −2,62 | −50,35 | −101,39 | 9,09 | 8,33 | −632,31 | 118,79 | 72,60 | 42,06 | 67,10 | 40,16 | |
| % av kassaflödet | 2 110,62 | 143,30 | 164,68 | 195,40 | 1 051,66 | 1,66 | 1,82 | 1,99 | −13,07 | −37,35 | −97,87 | −288,59 | 868,37 | 320,23 |
| Kassaflöde | 0 | 29 | 25 | 20 | 2 | −17 | −16 | −16 | −13 | −10 | −7 | −3 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | 9 038,12 | −15,20 | −17,93 | −90,77 | −983,94 | −0,77 | −0,78 | −18,99 | −23,44 | −34,13 | −51,82 | −155,53 | 280,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
