Kassaflödesanalys (TTM)
OBIC Business Consultants Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 712 | 11 763 | 11 918 | 12 065 | 13 166 | 13 969 | 16 053 | 16 662 | 16 423 | 16 148 | 15 449 | 17 505 | 18 736 | 20 959 | 23 259 | 19 911 | 20 441 | 19 078 | 17 670 | 16 750 |
| Ändring (%) | 0,44 | 1,32 | 1,23 | 9,13 | 6,10 | 14,92 | 3,79 | −1,43 | −1,67 | −4,33 | 13,31 | 7,03 | 11,86 | 10,97 | −14,39 | 2,66 | −6,67 | −7,38 | −5,21 | |
| % av kassaflödet | 149,16 | 151,60 | 160,97 | 169,88 | 159,07 | 174,16 | 154,89 | 156,75 | 156,75 | 153,34 | 154,74 | 152,95 | 148,01 | 141,84 | 135,64 | 147,05 | 145,75 | 168,53 | 186,87 | 209,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −244 | −753 | −828 | −753 | −1 062 | −803 | −771 | −685 | −354 | −202 | −797 | −813 | −919 | −850 | −358 | −403 | −617 | −1 072 | −1 245 |
| Ändring (%) | 141,58 | 208,61 | 9,96 | −9,06 | 41,04 | −24,39 | −3,99 | −11,15 | −48,32 | −42,94 | 294,55 | 2,01 | 13,04 | −7,51 | −57,88 | 12,57 | 53,10 | 73,74 | 16,09 | |
| % av kassaflödet | −1,29 | −3,14 | −10,17 | −11,66 | −9,10 | −13,24 | −7,75 | −7,25 | −6,54 | −3,36 | −2,02 | −6,96 | −6,42 | −6,22 | −4,96 | −2,64 | −2,87 | −5,45 | −11,34 | −15,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 758 | −3 758 | −3 760 | −4 135 | −4 134 | −4 885 | −4 885 | −5 261 | −5 261 | −5 262 | −5 262 | −5 262 | −5 263 | −5 262 | −5 262 | −6 014 | −6 013 | −7 142 | −7 141 | −7 517 |
| Ändring (%) | −0,00 | 0,05 | 9,97 | −0,02 | 18,17 | −0,00 | 7,70 | −0,00 | 0,02 | −0,00 | −0,00 | 0,02 | −0,02 | −0,00 | 14,29 | −0,02 | 18,78 | −0,01 | 5,27 | |
| % av kassaflödet | −47,86 | −48,43 | −50,78 | −58,22 | −49,95 | −60,90 | −47,13 | −49,49 | −50,21 | −49,97 | −52,70 | −45,98 | −41,58 | −35,61 | −30,69 | −44,42 | −42,87 | −63,09 | −75,52 | −94,12 |
| Kassaflöde | 7 852 | 7 759 | 7 404 | 7 102 | 8 277 | 8 021 | 10 364 | 10 630 | 10 477 | 10 531 | 9 984 | 11 445 | 12 659 | 14 776 | 17 147 | 13 540 | 14 025 | 11 320 | 9 456 | 7 987 |
| Ändring (%) | −1,18 | −4,58 | −4,08 | 16,54 | −3,09 | 29,21 | 2,57 | −1,44 | 0,52 | −5,19 | 14,63 | 10,61 | 16,72 | 16,05 | −21,04 | 3,58 | −19,29 | −16,47 | −15,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
