Kassaflödesanalys (TTM)
Orbit Garant Drilling Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | 45,41 | −11,89 | −24,38 | 11,89 | −9,32 | 23,04 | −52,11 | 4,59 | −12,00 | −36,49 | 324,07 | −16,29 | 4,49 | 17,53 | −38,19 | 24,72 | −8,08 | 11,73 | |
| % av kassaflödet | 1 808,59 | 1 970,64 | 716,43 | −562,93 | −441,94 | −906,02 | −522,16 | −261,66 | −11 342,59 | −517,27 | 19 016,67 | 1 248,15 | −5 105,46 | 1 060,65 | −2 495,15 | −498,81 | −1 714,31 | −1 466,44 | 4 942,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | −3 | −7 | −10 | −11 | −12 | −11 | −10 | −10 | −10 | −8 | −8 | −9 | −9 | −6 | −6 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −37,34 | −32,17 | 105,59 | 45,12 | 9,76 | 8,81 | −7,16 | −6,14 | 0,14 | −1,03 | −15,82 | −3,33 | 12,76 | −3,39 | −32,72 | −6,74 | 26,52 | −9,71 | |
| % av kassaflödet | −1 371,20 | −643,83 | −180,20 | 384,94 | 391,94 | 972,56 | 495,69 | 481,59 | 18 733,33 | 972,17 | −55 700,00 | −725,71 | 3 428,15 | −768,59 | 1 486,29 | 323,42 | 831,15 | 978,64 | −2 665,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −9 | −6 | −4 | −3 | 1 | −1 | 3 | 4 | 3 | 5 | −5 | −4 | −2 | −6 | −6 | −7 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 427,73 | −28,64 | −40,41 | −26,19 | −139,13 | −206,49 | −332,70 | 47,99 | −27,52 | 76,17 | −189,69 | −18,72 | −54,43 | 281,43 | −14,39 | 32,98 | −37,76 | 6,98 | |
| % av kassaflödet | −301,97 | −1 194,10 | −351,60 | 217,70 | 112,74 | −99,73 | 49,74 | −121,13 | −7 429,63 | −279,08 | 28 461,11 | −395,10 | 1 569,33 | −142,19 | 1 085,62 | 300,59 | 1 101,49 | 638,00 | −2 059,00 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −0 | −1 | 0 | 1 | −0 | 1 | −1 | −2 | −1 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 33,45 | 142,36 | −196,24 | 42,53 | −55,77 | 113,49 | −4,44 | −97,59 | 1 829,63 | −101,73 | 6 361,11 | −120,46 | −602,94 | −149,96 | 209,20 | −63,71 | 7,45 | −133,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
