Kassaflödesanalys (TTM)
Next 15 Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 65 | 62 | 60 | 67 | 75 | 63 | 52 | 63 | 75 | 78 | 82 | 81 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 |
| Ändring (%) | 7,33 | −3,28 | −3,39 | 11,93 | 10,66 | −15,43 | −18,25 | 22,57 | 18,41 | 4,49 | 4,30 | −1,22 | −1,24 | −4,04 | −4,21 | 1,55 | 1,52 | |
| % av kassaflödet | 1 694,83 | −3 525,14 | −2 666,89 | −2 115,62 | 472,82 | 237,86 | 382,06 | 3 103,55 | −1 370,27 | −687,45 | −748,32 | −814,50 | −1 114,38 | −1 789,91 | 2 319,93 | 663,26 | −3 489,93 | −493,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −27 | −31 | −34 | −26 | −19 | −41 | −63 | −65 | −67 | −33 | 2 | −8 | −18 | −21 | −23 | −18 | −12 |
| Ändring (%) | −20,94 | 13,54 | 11,93 | −22,99 | −29,85 | 119,47 | 54,43 | 3,70 | 3,57 | −51,28 | −105,24 | −569,31 | 121,31 | 14,98 | 13,03 | −23,56 | −30,82 | |
| % av kassaflödet | −962,72 | 1 475,08 | 1 310,11 | 1 204,14 | −185,16 | −59,05 | −246,14 | −3 776,97 | 1 410,95 | 619,14 | 314,27 | −17,18 | 111,69 | 402,00 | −624,29 | −210,59 | 834,15 | 80,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −39 | −34 | −28 | −26 | −25 | −8 | 9 | −6 | −21 | −56 | −91 | −78 | −64 | −51 | −38 | −58 | −78 |
| Ändring (%) | 77,66 | −14,15 | −16,48 | −5,91 | −6,28 | −68,29 | −215,39 | −166,99 | 249,29 | 164,22 | 62,15 | −14,53 | −17,00 | −20,13 | −25,20 | 51,98 | 34,20 | |
| % av kassaflödet | −620,98 | 2 138,03 | 1 435,84 | 984,80 | −185,02 | −78,83 | −47,47 | 544,32 | 131,34 | 194,37 | 535,04 | 905,42 | 1 071,93 | 1 447,02 | −1 561,02 | −348,48 | 2 744,41 | 512,85 |
| Kassaflöde | 4 | −2 | −2 | −3 | 14 | 31 | 17 | 2 | −5 | −11 | −10 | −10 | −7 | −4 | 3 | 11 | −2 | −15 |
| Ändring (%) | −151,60 | 27,84 | 21,78 | −600,81 | 119,97 | −47,35 | −89,94 | −377,60 | 136,02 | −4,01 | −4,18 | −27,80 | −38,51 | −174,04 | 235,06 | −119,30 | 618,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
