Kassaflödesanalys (TTM)
CTF Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | 146 | 22 | −103 | 1 200 | 2 502 | 3 525 | 4 548 | 3 667 | 2 785 | 4 035 | 5 285 | 4 818 | 4 350 | 3 400 | 2 449 | 3 359 | 4 269 |
| Ändring (%) | −455,77 | −85,14 | −573,10 | −1 265,79 | 108,58 | 40,89 | 29,02 | −19,38 | −24,05 | 44,89 | 30,98 | −8,84 | −9,70 | −21,86 | −27,97 | 37,16 | 27,09 | |
| % av kassaflödet | 2,56 | −9,53 | −1,07 | 4,08 | −131,05 | 361,11 | 212,68 | 173,46 | 84,92 | 46,31 | 68,36 | 91,26 | 118,10 | 183,76 | −350,53 | −56,85 | −116,96 | −297,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 194 | 5 000 | 5 470 | 5 940 | 6 622 | 7 303 | 5 060 | 2 817 | 3 016 | 3 215 | 3 828 | 4 441 | 1 923 | −596 | 960 | 2 517 | 2 708 | 2 900 |
| Ändring (%) | −219,21 | 9,40 | 8,59 | 11,47 | 10,29 | −30,72 | −44,33 | 7,07 | 6,60 | 19,07 | 16,01 | −56,71 | −130,98 | −261,27 | 162,01 | 7,61 | 7,07 | |
| % av kassaflödet | 261,06 | −325,63 | −269,52 | −235,38 | −723,40 | 1 053,99 | 305,27 | 107,42 | 69,85 | 53,46 | 64,85 | 76,67 | 47,13 | −25,16 | −99,04 | −58,43 | −94,30 | −201,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 630 | −6 800 | −7 692 | −8 583 | −8 893 | −9 202 | −6 927 | −4 651 | −2 184 | 284 | −1 698 | −3 680 | −2 493 | −1 307 | −5 286 | −9 265 | −8 889 | −8 512 |
| Ändring (%) | −358,58 | 13,11 | 11,59 | 3,61 | 3,48 | −24,73 | −32,85 | −53,05 | −112,99 | −698,77 | 116,70 | −32,24 | −47,59 | 304,53 | 75,28 | −4,06 | −4,24 | |
| % av kassaflödet | −163,68 | 442,84 | 378,98 | 340,12 | 971,51 | −1 328,08 | −417,89 | −177,37 | −50,58 | 4,72 | −28,77 | −63,53 | −61,11 | −55,19 | 545,03 | 215,11 | 309,53 | 592,69 |
| Kassaflöde | −1 607 | −1 536 | −2 030 | −2 524 | −915 | 693 | 1 658 | 2 622 | 4 318 | 6 013 | 5 902 | 5 792 | 4 080 | 2 368 | −970 | −4 307 | −2 872 | −1 436 |
| Ändring (%) | −4,43 | 32,18 | 24,34 | −63,73 | −175,70 | 139,21 | 58,20 | 64,66 | 39,27 | −1,84 | −1,87 | −29,56 | −41,97 | −140,97 | 344,11 | −33,33 | −49,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
