Kassaflödesanalys (TTM)
Northwest Biotherapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −32 | −38 | −38 | −37 | −38 | −38 | −46 | −55 | −53 | −51 | −48 | −46 | −54 | −55 | −59 | −54 | −57 | −54 | −45 |
| Ändring (%) | 15,16 | 17,79 | 1,22 | −2,64 | 2,80 | −0,73 | 21,17 | 19,76 | −4,34 | −3,27 | −6,50 | −4,61 | 17,81 | 2,18 | 8,53 | −9,56 | 5,99 | −5,24 | −17,60 | |
| % av kassaflödet | −382,80 | −333,92 | −563,87 | 1 741,69 | 688,14 | −738,51 | 7 528,32 | −4 293,29 | −987,15 | 643,28 | 6 612,31 | 1 400,85 | 1 368,03 | 1 108,43 | 1 476,00 | −4 082,36 | 1 703,42 | −116 361,22 | −17 949,83 | −3 102,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −8 | −9 | −7 | −6 | −6 | −5 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 55,92 | 2,48 | 3,15 | −12,91 | −19,76 | −3,42 | −18,92 | −51,27 | 26,45 | 43,94 | 20,13 | 3,21 | −33,64 | −31,83 | −31,07 | −16,16 | −25,11 | −14,40 | −25,00 | |
| % av kassaflödet | −71,73 | −84,72 | −124,46 | 391,76 | 138,46 | −115,99 | 1 150,30 | −438,96 | −41,06 | 35,37 | 541,06 | 147,29 | 155,62 | 71,03 | 63,10 | −110,84 | 42,88 | −2 069,39 | −288,37 | −45,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 53 | 56 | 48 | 40 | 48 | 41 | 47 | 54 | 42 | 51 | 49 | 50 | 53 | 52 | 61 | 55 | 57 | 56 | 52 |
| Ändring (%) | 25,44 | 7,09 | −14,87 | −16,15 | 19,49 | −14,21 | 13,63 | 15,70 | −22,69 | 20,64 | −3,50 | 1,71 | 6,17 | −0,94 | 16,26 | −9,06 | 2,76 | −0,62 | −8,31 | |
| % av kassaflödet | 577,06 | 548,29 | 841,77 | −2 186,62 | −744,03 | 928,11 | −8 176,44 | 4 372,88 | 971,32 | −511,56 | −6 558,29 | −1 434,02 | −1 493,21 | −1 090,27 | −1 407,51 | 4 170,28 | −1 749,78 | 115 887,76 | 18 748,50 | 3 605,78 |
| Kassaflöde | 7 | 10 | 7 | −2 | −5 | 5 | −1 | 1 | 6 | −8 | −1 | −3 | −3 | −5 | −4 | 1 | −3 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 32,02 | −30,25 | −132,77 | 146,43 | −195,79 | −109,74 | −312,48 | 420,88 | −246,79 | −90,59 | 341,32 | −2,32 | 45,40 | −23,27 | −139,24 | −316,75 | −101,55 | 514,29 | 376,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
