Kassaflödesanalys (TTM)
Navigator Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 45 | 55 | 66 | 52 | 98 | 103 | 104 | 129 | 130 | 135 | 142 | 154 | 174 | 184 | 220 | 224 | 211 | 225 | 198 |
| Ändring (%) | −34,66 | 23,03 | 19,08 | −20,75 | 87,97 | 5,14 | 1,08 | 23,61 | 1,28 | 3,87 | 4,64 | 8,96 | 13,02 | 5,60 | 19,26 | 1,94 | −5,98 | 6,79 | −12,03 | |
| % av kassaflödet | 679,70 | −654,31 | 290,27 | 187,30 | 134,39 | 150,79 | 124,26 | 189,73 | 250,94 | 449,79 | 595,12 | 485,52 | 715,47 | 3 455,09 | −988,97 | −523,85 | −439,24 | −1 141,36 | −676,69 | 132,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −16 | −19 | −6 | 25 | 33 | 70 | 71 | 58 | 30 | −138 | −171 | −183 | −176 | −44 | −24 | −47 | −101 | −208 | −179 |
| Ändring (%) | −44,94 | 14,95 | −70,30 | −552,74 | 32,42 | 112,91 | 0,40 | −17,65 | −48,92 | −563,53 | 24,27 | 6,90 | −3,59 | −75,09 | −44,90 | 94,05 | 114,86 | 105,89 | −13,73 | |
| % av kassaflödet | −290,26 | 235,47 | −97,60 | −15,71 | 64,39 | 50,89 | 84,93 | 128,81 | 113,50 | 102,60 | −605,83 | −587,00 | −848,66 | −3 496,06 | 236,04 | 57,77 | 92,21 | 547,50 | 625,86 | −120,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −35 | −18 | −25 | −38 | −66 | −90 | −119 | −138 | −128 | 27 | 60 | 55 | 7 | −157 | −239 | −227 | −126 | −48 | 135 |
| Ändring (%) | 20,97 | −50,18 | 42,56 | 52,39 | 72,58 | 36,67 | 31,39 | 15,96 | −6,83 | −121,19 | 120,08 | −8,23 | −87,06 | −2 316,23 | 52,04 | −5,21 | −44,42 | −61,89 | −381,29 | |
| % av kassaflödet | −289,44 | 515,83 | −92,67 | −71,59 | −98,78 | −101,76 | −109,00 | −216,34 | −268,44 | −442,60 | 119,44 | 204,96 | 254,37 | 140,63 | 844,82 | 570,49 | 444,80 | 683,18 | 144,57 | 90,69 |
| Kassaflöde | 10 | −7 | 19 | 35 | 39 | 65 | 83 | 55 | 51 | 29 | 23 | 29 | 22 | 5 | −19 | −42 | −51 | −18 | −33 | 149 |
| Ändring (%) | −167,88 | −377,33 | 84,54 | 10,45 | 67,53 | 27,59 | −33,80 | −6,54 | −43,49 | −21,50 | 28,26 | −26,06 | −76,60 | −468,92 | 125,15 | 21,57 | −63,82 | 80,11 | −548,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
